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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 877.00 | 110 923.00 | 954.00 | 111 877.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 206.00 | | 2 675 206.00 | 2 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 281.00 | 870 234.00 | 407 047.00 | 1 277 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 433.00 | 986 776.00 | 3 199 656.00 | 4 186 433.00 |
BP En cours de production de services | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 658.00 | 123 930.00 | 4 903 728.00 | 5 027 658.00 |
BZ Autres créances | 882 836.00 | | 882 836.00 | 882 836.00 |
CF Disponibilités | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 850.00 | 123 930.00 | 6 116 920.00 | 6 240 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 283.00 | 1 110 706.00 | 9 316 577.00 | 10 427 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 208.00 | 346 208.00 | | 346 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 261.00 | 2 492 262.00 | | 2 492 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
DH Report à nouveau | 767 293.00 | 767 129.00 | | 767 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 149.00 | 570 543.00 | | -248 149.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 392 235.00 | 4 212 622.00 | | 3 392 235.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 470 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 470 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 4 106.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150.00 | 1 099 129.00 | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 692.00 | 1 456 610.00 | | 1 517 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 640.00 | 2 939 828.00 | | 3 298 640.00 |
EA Autres dettes | 769 429.00 | 756 170.00 | | 769 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 341.00 | 6 255 843.00 | | 5 604 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 577.00 | 10 938 465.00 | | 9 316 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 341.00 | 6 255 843.00 | | 5 604 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 525 822.00 | | 16 525 822.00 | 16 525 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 525 822.00 | | 16 525 822.00 | 16 525 822.00 |
FM Production stockée | | | 21 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 773 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 261 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 930.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 960 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 206.00 | 265 005.00 | | 142 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 163 088.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 5 779.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 890.00 | 267.00 | | 218 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 859.00 | 215 000.00 | | 456 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 756.00 | 221 045.00 | | 675 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 294.00 | 126 150.00 | | 85 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 514.00 | 145.00 | | 1 316 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 000.00 | 470 975.00 | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 808.00 | 597 270.00 | | 1 706 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 051.00 | -376 225.00 | | -1 031 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 749.00 | 17 170 404.00 | | 17 449 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 898.00 | 16 599 861.00 | | 17 697 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 149.00 | 570 543.00 | | -248 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 617.00 | | 109 815.00 | 4 076 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 072.00 | | 1 011.00 | 2 786 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 991.00 | | 100 909.00 | 1 181 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 554.00 | | 7 894.00 | 108 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 215.00 | 94 560.00 | | 892 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 865.00 | 57.00 | | 110 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 349.00 | 94 503.00 | | 781 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | 305 000.00 | 455 000.00 | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 892.00 | 123 930.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 892.00 | 123 930.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 752.00 | 428 930.00 | 541 752.00 | 556 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 930.00 | 84 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 000.00 | 456 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 692.00 | 1 517 692.00 | | 1 517 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 196.00 | 803 196.00 | | 803 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 722.00 | 648 722.00 | | 648 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 429.00 | 769 429.00 | | 769 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
UX Autres créances clients | 5 027 658.00 | 5 027 658.00 | | 5 027 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VB T. V. A. | 316 691.00 | 316 691.00 | | 316 691.00 |
VC Groupe et associés | 480 406.00 | 480 406.00 | | 480 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 383.00 | 6 000 935.00 | 116 448.00 | 6 117 383.00 |
VW T.V.A. | 1 721 801.00 | 1 721 801.00 | | 1 721 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 341.00 | 5 604 341.00 | | 5 604 341.00 |