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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 3 826.00 | 669.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 392.00 | 716 102.00 | 295 290.00 | 1 011 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 291.00 | 719 928.00 | 374 363.00 | 1 094 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 445 095.00 | | 445 095.00 | 445 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 188.00 | | 775 188.00 | 775 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 479.00 | 719 928.00 | 1 149 551.00 | 1 869 479.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 252.00 | | | 592 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
DL TOTAL (I) | 676 535.00 | | | 676 535.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 241.00 | | | 272 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 551.00 | | | 1 149 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 303.00 | | | 282 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 039.00 | | 912 039.00 | 912 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 039.00 | | 912 039.00 | 912 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 356.00 | | | 932 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 458.00 | | | 856 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 406.00 | | 149 900.00 | 1 051 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 014.00 | 1 094 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 014.00 | 1 015 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 001.00 | | 149 900.00 | 973 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 280.00 | 102 662.00 | 107 014.00 | 724 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 280.00 | 102 662.00 | 107 014.00 | 724 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 182.00 | 95 969.00 | 176 214.00 | 272 182.00 |
VI Groupe et associés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VP Divers | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 700.00 | 175 624.00 | 76.00 | 175 700.00 |
VW T.V.A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 516.00 | 282 303.00 | 176 214.00 | 458 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 290 917.00 | | | 290 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 157.00 | | | 145 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 689.00 | | | 328 689.00 |