| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 261.00 | 556.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 183.00 | 894 499.00 | 179 684.00 | 1 074 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 552.00 | 894 761.00 | 258 792.00 | 1 153 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 652 335.00 | | 652 335.00 | 652 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 738.00 | | 906 738.00 | 906 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 291.00 | 894 761.00 | 1 165 530.00 | 2 060 291.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 928.00 | | | 659 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 824 291.00 | | | 824 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 732.00 | | | 172 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 239.00 | | | 341 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 530.00 | | | 1 165 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 259.00 | | | 222 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 506.00 | | 46.00 | 1 153 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 46.00 | 2 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 932.00 | 79 829.00 | | 814 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 932.00 | 79 829.00 | | 814 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 732.00 | 53 752.00 | 118 980.00 | 172 732.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -636.00 | -636.00 | | -636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 936.00 | 176 712.00 | 224.00 | 176 936.00 |
VW T.V.A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 239.00 | 222 259.00 | 118 980.00 | 341 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
YT Sous‐traitance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 754.00 | | | 399 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |