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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 98.00 | 719.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 183.00 | 814 834.00 | 259 349.00 | 1 074 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 506.00 | 814 932.00 | 338 574.00 | 1 153 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BZ Autres créances | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 636 906.00 | | 636 906.00 | 636 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 144.00 | | 849 144.00 | 849 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 651.00 | 814 932.00 | 1 187 719.00 | 2 002 651.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 628.00 | | | 599 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DL TOTAL (I) | 804 928.00 | | | 804 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 560.00 | | | 244 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 719.00 | | | 1 187 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 737.00 | | 92 764.00 | 1 080 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 1 153 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 995.00 | 1 075 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 280.00 | | 92 715.00 | 1 002 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | 49.00 | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 815.00 | 94 112.00 | 19 995.00 | 740 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 815.00 | 94 112.00 | 19 995.00 | 740 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 560.00 | 71 984.00 | 172 576.00 | 244 560.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 595.00 | 161 416.00 | 178.00 | 161 595.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 210 214.00 | 172 576.00 | 382 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
ST Autres comptes | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
YT Sous‐traitance | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 112.00 | | | 472 112.00 |