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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 019.00 | 476.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 392.00 | 815 403.00 | 195 990.00 | 1 011 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 291.00 | 819 422.00 | 274 870.00 | 1 094 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 187.00 | | 235 187.00 | 235 187.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 329 757.00 | | 329 757.00 | 329 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 727.00 | | 813 727.00 | 813 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 018.00 | 819 422.00 | 1 088 597.00 | 1 908 018.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 633 150.00 | | | 633 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 690 835.00 | | | 690 835.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 261.00 | | | 383 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 597.00 | | | 1 088 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 938.00 | | | 279 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 943.00 | | 821 943.00 | 821 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 943.00 | | 821 943.00 | 821 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 494.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 819.00 | | | 843 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 291.00 | | | 1 094 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 887.00 | | | 1 015 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 928.00 | 99 494.00 | | 719 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 928.00 | 99 494.00 | | 719 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 318.00 | 72 995.00 | 103 323.00 | 176 318.00 |
VI Groupe et associés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VP Divers | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 358.00 | 327 282.00 | 76.00 | 327 358.00 |
VW T.V.A. | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 261.00 | 279 938.00 | 103 323.00 | 383 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 301 227.00 | | | 301 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 803.00 | | | 325 803.00 |