| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 560 160.00 | 110 528.00 | 449 631.00 | 560 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 730.00 | 1 826 580.00 | 289 149.00 | 2 115 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 651.00 | 1 224 614.00 | 297 036.00 | 1 521 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 584.00 | 59 392.00 | 8 192.00 | 67 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 541.00 | 3 244 878.00 | 1 328 662.00 | 4 573 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BP En cours de production de services | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 991.00 | 193 241.00 | 1 621 749.00 | 1 814 991.00 |
BZ Autres créances | 146 491.00 | | 146 491.00 | 146 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 907.00 | | 1 445 907.00 | 1 445 907.00 |
CF Disponibilités | 450 075.00 | | 450 075.00 | 450 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 113.00 | 193 241.00 | 3 807 871.00 | 4 001 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 654.00 | 3 438 120.00 | 5 136 534.00 | 8 574 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
CU Autres participations | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 840.00 | | | 491 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 120.00 | | | 469 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 249.00 | | | 952 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 248.00 | | | 272 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 457.00 | | | 2 185 457.00 |
DP Provisions pour risques | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 901.00 | | | 436 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 728.00 | | | 883 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 250.00 | | | 543 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 533.00 | | | 950 533.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 976.00 | | | 2 902 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 534.00 | | | 5 136 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 509.00 | | | 2 022 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
FG Production vendue services | 5 563 348.00 | | 5 563 348.00 | 5 563 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 274.00 | | 5 612 274.00 | 5 612 274.00 |
FM Production stockée | | | 88 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 314.00 | | | 5 935 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 066.00 | | | 5 663 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 248.00 | | | 272 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 690.00 | | 362 443.00 | 4 307 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 336 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 592.00 | 4 573 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 524.00 | 4 197 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 156.00 | | 309 909.00 | 3 983 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 525.00 | | 52 534.00 | 285 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 020.00 | 293 990.00 | 95 524.00 | 2 987 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 257.00 | 293 990.00 | 95 524.00 | 2 963 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 542 080.00 | 51 840.00 | | 542 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 48 100.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 210 088.00 | 9 542.00 | 26 388.00 | 210 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 672.00 | 14 726.00 | 26 765.00 | 264 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 172.00 | 62 826.00 | 58 265.00 | 296 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 642.00 | 57 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 184.00 | 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 169.00 | 244 781.00 | 586 387.00 | 831 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 950.00 | 317 950.00 | | 317 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 482.00 | 264 482.00 | | 264 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 645.00 | | | 1 593 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VC Groupe et associés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 087.00 | 141 007.00 | 294 080.00 | 435 087.00 |
VI Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 209.00 | 2 025 050.00 | 34 158.00 | 2 059 209.00 |
VW T.V.A. | 322 930.00 | 322 930.00 | | 322 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 976.00 | 2 022 509.00 | 880 467.00 | 2 902 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
ST Autres comptes | 663 424.00 | | | 663 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 337.00 | | | 1 072 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 039.00 | | | 540 039.00 |
ZE Dividendes | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 393.00 | | | 1 132 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |