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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 392.00 | 23 764.00 | 2 627.00 | 26 392.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 6 097.00 | 9 146.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 640 409.00 | 233 478.00 | 406 931.00 | 640 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 677.00 | 2 145 882.00 | 333 794.00 | 2 479 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 288.00 | 1 532 422.00 | 244 866.00 | 1 777 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 318.00 | 82 112.00 | 11 206.00 | 93 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 346.00 | 4 161 375.00 | 1 347 971.00 | 5 509 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 020.00 | 36 196.00 | 1 308 824.00 | 1 345 020.00 |
BZ Autres créances | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058 727.00 | | 2 058 727.00 | 2 058 727.00 |
CF Disponibilités | 424 766.00 | | 424 766.00 | 424 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 666.00 | 36 196.00 | 3 923 469.00 | 3 959 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 012.00 | 4 197 571.00 | 5 271 440.00 | 9 469 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
CU Autres participations | 431 758.00 | 137 616.00 | 294 142.00 | 431 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 560.00 | | | 468 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 840.00 | | | 491 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 662.00 | | | 1 217 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 378.00 | | | 2 498 378.00 |
DP Provisions pour risques | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 548.00 | | | 411 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 730.00 | | | 712 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 085.00 | | | 426 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 870.00 | | | 945 870.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 104.00 | | | 2 674 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 440.00 | | | 5 271 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 992.00 | | | 2 178 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FG Production vendue services | 5 560 537.00 | | 5 560 537.00 | 5 560 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 061.00 | | 5 562 061.00 | 5 562 061.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 957.00 | |
GE Autres charges | | | 33 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 646.00 | | | 5 881 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 330.00 | | | 5 561 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 249.00 | | 427 097.00 | 5 082 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 509 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 897 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | 2 630.00 | 39 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 879.00 | | 166 496.00 | 4 730 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 363.00 | | 257 970.00 | 312 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 911.00 | 287 735.00 | | 3 653 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 336.00 | 1 526.00 | | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 575.00 | 286 208.00 | | 3 625 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 048.00 | 6 064.00 | | 76 048.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | 98 957.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | 176 015.00 | 41.00 | 139 861.00 | 176 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 063.00 | 143 722.00 | 139 861.00 | 252 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 563.00 | 242 680.00 | 190 361.00 | 302 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 999.00 | 190 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 322.00 | 341 149.00 | 288 173.00 | 629 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 085.00 | 426 085.00 | | 426 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 859.00 | 373 859.00 | | 373 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 450.00 | 1 303 450.00 | | 1 303 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 669.00 | 203 730.00 | 206 938.00 | 410 669.00 |
VI Groupe et associés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 347.00 | 1 478 041.00 | 30 306.00 | 1 508 347.00 |
VW T.V.A. | 293 257.00 | 293 257.00 | | 293 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 104.00 | 2 178 992.00 | 495 111.00 | 2 674 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
ST Autres comptes | 566 364.00 | | | 566 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
YT Sous‐traitance | 415 229.00 | | | 415 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 814.00 | | | 1 038 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 130.00 | | | 496 130.00 |
ZE Dividendes | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 975.00 | | | 1 190 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |