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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 574 261.00 | 138 624.00 | 435 636.00 | 574 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 753.00 | 1 956 779.00 | 353 973.00 | 2 310 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 910.00 | 1 361 075.00 | 230 835.00 | 1 591 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 090.00 | 65 568.00 | 8 522.00 | 74 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 258.00 | 3 547 334.00 | 1 312 924.00 | 4 860 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BP En cours de production de services | 309 750.00 | | 309 750.00 | 309 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 970.00 | 193 241.00 | 1 756 728.00 | 1 949 970.00 |
BZ Autres créances | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 922.00 | | 1 445 922.00 | 1 445 922.00 |
CF Disponibilités | 272 565.00 | | 272 565.00 | 272 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 606.00 | 193 241.00 | 3 940 364.00 | 4 133 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 865.00 | 3 740 575.00 | 5 253 289.00 | 8 993 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
CU Autres participations | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 840.00 | | | 491 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 688.00 | | | 294 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 508.00 | | | 2 260 508.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 044.00 | | | 493 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 688.00 | | | 852 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 918.00 | | | 644 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 445.00 | | | 961 445.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 781.00 | | | 2 960 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 289.00 | | | 5 253 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 470.00 | | | 2 087 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
FG Production vendue services | 6 022 276.00 | | 6 022 276.00 | 6 022 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 711.00 | | 6 042 711.00 | 6 042 711.00 |
FM Production stockée | | | 190 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 519.00 | | | 6 338 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 830.00 | | | 6 043 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 688.00 | | | 294 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 541.00 | | 308 522.00 | 4 573 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 804.00 | 4 860 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 39 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 4 476 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | 15 244.00 | 39 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 542.00 | | 285 942.00 | 4 197 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 991.00 | | 7 334.00 | 336 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 486.00 | 302 839.00 | 6 560.00 | 3 185 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 1 524.00 | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 724.00 | 301 315.00 | 6 560.00 | 3 161 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 593 920.00 | 61 760.00 | | 593 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 100.00 | 32 000.00 | 48 100.00 | 48 100.00 |
6T Sur comptes clients | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 633.00 | 6 176.00 | | 252 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 733.00 | 38 176.00 | 48 100.00 | 300 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 48 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 260.00 | 263 395.00 | 525 865.00 | 789 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 918.00 | 644 918.00 | | 644 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 185.00 | 326 185.00 | | 326 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 624.00 | | | 1 728 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 731.00 | 145 285.00 | 347 445.00 | 492 731.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 252.00 | 2 144 013.00 | 34 238.00 | 2 178 252.00 |
VW T.V.A. | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 781.00 | 2 087 470.00 | 873 310.00 | 2 960 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
ST Autres comptes | 752 627.00 | | | 752 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
YT Sous‐traitance | 289 450.00 | | | 289 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 760.00 | | | 1 064 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 305.00 | | | 573 305.00 |
ZE Dividendes | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 899.00 | | | 1 274 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |