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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 3 048.00 | 12 195.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 579 261.00 | 167 866.00 | 411 395.00 | 579 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 785.00 | 1 913 389.00 | 289 396.00 | 2 202 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 013.00 | 1 293 660.00 | 316 352.00 | 1 610 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 146.00 | 70 624.00 | 8 522.00 | 79 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 697.00 | 3 472 351.00 | 1 253 346.00 | 4 725 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 586.00 | 176 015.00 | 3 072 570.00 | 3 248 586.00 |
BZ Autres créances | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 577.00 | | 1 017 577.00 | 1 017 577.00 |
CF Disponibilités | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 336.00 | 176 015.00 | 4 418 321.00 | 4 594 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 033.00 | 3 648 366.00 | 5 671 667.00 | 9 320 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
CU Autres participations | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 512.00 | | | 464 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 840.00 | | | 491 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 334.00 | | | 1 089 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 835.00 | | | 2 110 835.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 851.00 | | | 526 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 341.00 | | | 821 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 625.00 | | | 965 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 142.00 | | | 1 084 142.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 331.00 | | | 3 531 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 667.00 | | | 5 671 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 140.00 | | | 2 730 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
FG Production vendue services | 6 705 018.00 | | 6 705 018.00 | 6 705 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 367.00 | | 6 756 367.00 | 6 756 367.00 |
FM Production stockée | | | -230 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 933.00 | | | 6 683 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 784.00 | | | 6 618 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 258.00 | | 276 475.00 | 4 860 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 205.00 | 294 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 036.00 | 4 725 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 830.00 | 4 392 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 925.00 | | 267 965.00 | 4 476 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 326.00 | | 8 509.00 | 344 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 766.00 | 266 290.00 | 346 329.00 | 3 481 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 287.00 | 1 524.00 | | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 479.00 | 264 766.00 | 346 329.00 | 3 456 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 568.00 | 5 056.00 | | 65 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 29 500.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 241.00 | 17 138.00 | 34 363.00 | 193 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 809.00 | 22 194.00 | 34 363.00 | 258 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 809.00 | 51 694.00 | 66 363.00 | 290 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 638.00 | 66 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 813.00 | 323 678.00 | 429 134.00 | 752 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 625.00 | 965 625.00 | | 965 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 692.00 | 256 692.00 | | 256 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 698.00 | 3 040 698.00 | | 3 040 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 365.00 | 154 309.00 | 372 056.00 | 526 365.00 |
VI Groupe et associés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 853.00 | 3 379 773.00 | 24 080.00 | 3 403 853.00 |
VW T.V.A. | 482 133.00 | 482 133.00 | | 482 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 331.00 | 2 730 140.00 | 801 191.00 | 3 531 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
ST Autres comptes | 703 780.00 | | | 703 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
YT Sous‐traitance | 642 504.00 | | | 642 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 841.00 | | | 1 251 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 656.00 | | | 634 656.00 |
ZE Dividendes | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 882.00 | | | 1 613 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |