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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 449.00 | 140 174.00 | 13 275.00 | 153 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 750.00 | 117 502.00 | 21 248.00 | 138 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 670.00 | 257 677.00 | 62 994.00 | 320 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BN En cours de production de biens | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 289 417.00 | | 289 417.00 | 289 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 073.00 | | 491 073.00 | 491 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 743.00 | 257 677.00 | 554 067.00 | 811 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 371 940.00 | | | 371 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 067.00 | | | 554 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 765.00 | | 674 765.00 | 674 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 765.00 | | 674 765.00 | 674 765.00 |
FM Production stockée | | | -18 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 398.00 | | | 667 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 984.00 | | | 628 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 123.00 | 156 093.00 | 1 030.00 | 157 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 912.00 | 109 335.00 | 3 577.00 | 112 912.00 |