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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 932.00 | 55 350.00 | 160 582.00 | 215 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 297.00 | 130 962.00 | 90 335.00 | 221 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 739.00 | 186 312.00 | 279 428.00 | 465 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BN En cours de production de biens | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 368 071.00 | | 368 071.00 | 368 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 026.00 | | 536 026.00 | 536 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 765.00 | 186 312.00 | 815 454.00 | 1 001 765.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 582 361.00 | | | 582 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 623 531.00 | | | 623 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 454.00 | | | 815 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 224.00 | | 84 899.00 | 384 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 465 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 437 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 713.00 | | 84 899.00 | 355 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 884.00 | 56 812.00 | 3 384.00 | 132 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 884.00 | 56 812.00 | 3 384.00 | 132 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 965.00 | 25 293.00 | 39 672.00 | 64 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 855.00 | 108 825.00 | 1 030.00 | 109 855.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 923.00 | 151 143.00 | 40 780.00 | 191 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
YT Sous‐traitance | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |