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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 167.00 | 25 774.00 | 110 393.00 | 136 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 547.00 | 107 110.00 | 112 437.00 | 219 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 224.00 | 132 884.00 | 251 341.00 | 384 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BN En cours de production de biens | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 492.00 | | 189 492.00 | 189 492.00 |
BZ Autres créances | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CF Disponibilités | 349 381.00 | | 349 381.00 | 349 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 678.00 | | 631 678.00 | 631 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 902.00 | 132 884.00 | 883 018.00 | 1 015 902.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 565 379.00 | | | 565 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 615 961.00 | | | 615 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 058.00 | | | 267 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 018.00 | | | 883 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 679.00 | | 104 545.00 | 279 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 168.00 | | 104 545.00 | 251 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 771.00 | 30 113.00 | | 102 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 771.00 | 30 113.00 | | 102 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
VB T. V. A. | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 514.00 | 17 825.00 | 19 689.00 | 37 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 380.00 | 233 350.00 | 1 030.00 | 234 380.00 |
VW T.V.A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 058.00 | 245 408.00 | 21 650.00 | 267 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YT Sous‐traitance | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |