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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 622.00 | 20 957.00 | 10 665.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 547.00 | 81 813.00 | 137 733.00 | 219 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 679.00 | 102 771.00 | 176 909.00 | 279 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BN En cours de production de biens | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 368 578.00 | | 368 578.00 | 368 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 652.00 | | 603 652.00 | 603 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 332.00 | 102 771.00 | 780 561.00 | 883 332.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 535 253.00 | | | 535 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 598 979.00 | | | 598 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
EA Autres dettes | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 561.00 | | | 780 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 040.00 | | 64 640.00 | 215 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 529.00 | | 64 640.00 | 186 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 080.00 | 26 691.00 | | 76 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 080.00 | 26 691.00 | | 76 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 082.00 | 17 568.00 | 37 514.00 | 55 082.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 183.00 | 189 153.00 | 1 030.00 | 190 183.00 |
VW T.V.A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 582.00 | 144 033.00 | 37 549.00 | 181 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
ST Autres comptes | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936.00 | | | 936.00 |
YT Sous‐traitance | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |