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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 16 554.00 | 491.00 | 17 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 297.00 | 208 500.00 | 170 797.00 | 379 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 842.00 | 9 841.00 | 1.00 | 9 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 619.00 | 15 000.00 | 159 619.00 | 174 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 319.00 | 270 895.00 | 331 423.00 | 602 319.00 |
BN En cours de production de biens | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
BZ Autres créances | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 416.00 | 2 506.00 | 2 078 910.00 | 2 081 416.00 |
CF Disponibilités | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 104.00 | 2 506.00 | 2 425 598.00 | 2 428 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 423.00 | 273 402.00 | 2 757 021.00 | 3 030 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
CU Autres participations | 21 515.00 | 21 000.00 | 515.00 | 21 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 798.00 | 2 294 394.00 | | 2 281 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 966.00 | 67 404.00 | | -112 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 880.00 | 2 673 846.00 | | 2 480 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 846.00 | 31 722.00 | | 45 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 639 274.00 | | 136 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 100 602.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 141.00 | 771 598.00 | | 276 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 021.00 | 3 445 445.00 | | 2 757 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 141.00 | 771 598.00 | | 276 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 488.00 | 9 728.00 | 196 216.00 | 186 488.00 |
FD Production vendue biens | 625 873.00 | | 625 873.00 | 625 873.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 362.00 | 9 728.00 | 822 090.00 | 812 362.00 |
FM Production stockée | | | 24 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 483.00 | 2 682 336.00 | | 1 255 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 450.00 | 2 614 931.00 | | 1 368 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 966.00 | 67 404.00 | | -112 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 867.00 | 17 045.00 | 189 460.00 | 401 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 054.00 | 585 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 099.00 | 585 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 045.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 045.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 867.00 | | 189 460.00 | 401 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003.00 | 551.00 | | 16 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | 551.00 | | 16 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 297.00 | 178 500.00 | | 379 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 619.00 | 15 000.00 | | 174 619.00 |
UX Autres créances clients | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
VB T. V. A. | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VI Groupe et associés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 666.00 | 460 250.00 | 360 416.00 | 820 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 141.00 | 276 141.00 | | 276 141.00 |