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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 16 958.00 | 87.00 | 17 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 459.00 | 30 000.00 | 198 459.00 | 228 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 640.00 | 46 958.00 | 358 682.00 | 405 640.00 |
BN En cours de production de biens | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 121 446.00 | 3 139.00 | 2 118 306.00 | 2 121 446.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 305.00 | 3 139.00 | 2 288 166.00 | 2 291 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 946.00 | 50 097.00 | 2 646 848.00 | 2 696 946.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 832.00 | 2 281 798.00 | | 2 168 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | -112 966.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 442.00 | 2 480 880.00 | | 2 499 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 53 699.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 759.00 | 45 846.00 | | 44 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 487.00 | 136 334.00 | | 89 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 261.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 406.00 | 276 141.00 | | 147 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 848.00 | 2 757 021.00 | | 2 646 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 406.00 | 276 141.00 | | 147 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FM Production stockée | | | 30 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 132 617.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 255.00 | 1 255 483.00 | | 384 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 694.00 | 1 368 449.00 | | 365 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 561.00 | -112 966.00 | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 350.00 | 22 271.00 | 388 079.00 | 410 350.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 407.00 | 147 407.00 | | 147 407.00 |