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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 556.00 | 15 798.00 | 1 758.00 | 17 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 567.00 | 100 000.00 | 182 567.00 | 282 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 050.00 | | 384 050.00 | 384 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 112.00 | 70 000.00 | 12 112.00 | 82 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 800.00 | 185 798.00 | 581 001.00 | 766 800.00 |
BN En cours de production de biens | 50 600.00 | 11 100.00 | 39 500.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781 348.00 | 107 757.00 | 1 673 591.00 | 1 781 348.00 |
CF Disponibilités | 275 668.00 | | 275 668.00 | 275 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 850.00 | 118 857.00 | 2 005 993.00 | 2 124 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 649.00 | 304 655.00 | 2 586 994.00 | 2 891 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 678.00 | | | 364 678.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 693.00 | 2 131 693.00 | | 2 131 693.00 |
DH Report à nouveau | -45 996.00 | | | -45 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 923.00 | -45 996.00 | | 152 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 669.00 | 2 397 745.00 | | 2 550 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 651.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 725.00 | 26 149.00 | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 26 453.00 | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | 2 001.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 325.00 | 55 255.00 | | 36 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 994.00 | 2 453 001.00 | | 2 586 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 325.00 | 55 255.00 | | 36 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 11 709.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 11 709.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | -11 709.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 224.00 | 364 730.00 | | 328 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 301.00 | 410 726.00 | | 175 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 923.00 | -45 996.00 | | 152 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 057.00 | | 29 909.00 | 818 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 167.00 | 749 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 167.00 | 766 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 500.00 | | 29 909.00 | 800 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 465.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 465.00 | | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 567.00 | 282 567.00 | | 282 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
UX Autres créances clients | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 912.00 | 381 912.00 | | 381 912.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |