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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 379.00 | 50 000.00 | 187 379.00 | 237 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 560.00 | 67 045.00 | 347 515.00 | 414 560.00 |
BN En cours de production de biens | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157 736.00 | 145 739.00 | 2 011 996.00 | 2 157 736.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 057.00 | 145 739.00 | 2 199 317.00 | 2 345 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 618.00 | 212 785.00 | 2 546 832.00 | 2 759 618.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 394.00 | 2 168 832.00 | | 2 187 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 881.00 | 18 561.00 | | -86 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 560.00 | 2 499 442.00 | | 2 412 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 1 581.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 658.00 | 44 759.00 | | 40 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 89 487.00 | | 85 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 1 577.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 271.00 | 147 406.00 | | 134 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 832.00 | 2 646 848.00 | | 2 546 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VB T. V. A. | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 741.00 | 214 361.00 | 237 380.00 | 451 741.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |