| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AH Fonds commercial | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 625.00 | 33 896.00 | 729.00 | 34 625.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 435 541.00 | 329 303.00 | 106 238.00 | 435 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 169.00 | 386 766.00 | 387 403.00 | 774 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 678.00 | 156 977.00 | 82 700.00 | 239 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 167.00 | 917 166.00 | 965 001.00 | 1 882 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BN En cours de production de biens | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 913.00 | 3 445.00 | 372 468.00 | 375 913.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CF Disponibilités | 225 135.00 | | 225 135.00 | 225 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 873.00 | 3 445.00 | 698 428.00 | 701 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 040.00 | 920 611.00 | 1 663 429.00 | 2 584 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 707 548.00 | 680 375.00 | | 707 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 443.00 | 52 173.00 | | 64 443.00 |
DL TOTAL (I) | 829 142.00 | 789 699.00 | | 829 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 160.00 | 308 146.00 | | 516 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 136.00 | 217 808.00 | | 201 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 291.00 | 85 296.00 | | 100 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 736.00 | 12 225.00 | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 288.00 | 635 190.00 | | 834 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 429.00 | 1 424 889.00 | | 1 663 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 735.00 | 455 691.00 | | 498 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 541.00 | 408 230.00 | 1 986 771.00 | 1 578 541.00 |
FG Production vendue services | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 599.00 | 408 230.00 | 1 993 829.00 | 1 585 599.00 |
FM Production stockée | | | -14 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 762.00 | 11 848.00 | | 16 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 5 664.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385.00 | 152.00 | | 15 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | 5 816.00 | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | -5 816.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 11 532.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 693.00 | 2 089 194.00 | | 2 018 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 250.00 | 2 037 020.00 | | 1 954 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 443.00 | 52 173.00 | | 64 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 115.00 | 198 281.00 | | 54 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 671.00 | | 427 124.00 | 1 513 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 329.00 | 30 299.00 | 1 882 167.00 | 28 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 329.00 | 30 299.00 | 1 491 636.00 | 28 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 141.00 | | 427 124.00 | 1 123 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 125.00 | 149 955.00 | 14 914.00 | 782 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 062.00 | 3 057.00 | | 41 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 062.00 | 146 898.00 | 14 914.00 | 741 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 3 445.00 | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 3 445.00 | 433.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 3 445.00 | 433.00 | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 136.00 | 201 136.00 | | 201 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 371 779.00 | | | 371 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 425.00 | 179 873.00 | 324 675.00 | 515 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 300.00 | | | 396 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 830.00 | 419 830.00 | | 419 830.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 288.00 | 498 735.00 | 324 675.00 | 834 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | 14 581.00 | | 16 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 702.00 | 31 638.00 | | 30 702.00 |
ST Autres comptes | 298 906.00 | 428 686.00 | | 298 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 506.00 | 7 331.00 | | 4 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 65 765.00 | | |
YT Sous‐traitance | 303 914.00 | 324 720.00 | | 303 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 737.00 | 24 335.00 | | 10 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 758.00 | 9 401.00 | | 15 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | 6 027.00 | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 400.00 | 20 608.00 | | 22 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 405.00 | 304 094.00 | | 298 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 607.00 | 253 572.00 | | 217 607.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 522.00 | 826 111.00 | | 664 522.00 |