| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 917.00 | 12 676.00 | 4 241.00 | 16 917.00 |
AH Fonds commercial | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 206.00 | 22 318.00 | 9 888.00 | 32 206.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 440 915.00 | 379 405.00 | 61 510.00 | 440 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 677.00 | 570 743.00 | 228 934.00 | 799 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 200.00 | 174 802.00 | 65 398.00 | 240 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 746.00 | 1 159 945.00 | 749 801.00 | 1 909 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BN En cours de production de biens | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 258.00 | | 672 258.00 | 672 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 004.00 | 1 159 945.00 | 1 422 059.00 | 2 582 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 748 956.00 | 739 991.00 | | 748 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | 29 965.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 810 579.00 | 827 107.00 | | 810 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 515.00 | 440 159.00 | | 305 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | 168 567.00 | | 171 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 970.00 | 94 377.00 | | 98 970.00 |
EA Autres dettes | | 2 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 975.00 | 49 845.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 480.00 | 759 141.00 | | 611 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 059.00 | 1 586 248.00 | | 1 422 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 806.00 | 479 167.00 | | 443 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 266.00 | 300 722.00 | 1 678 988.00 | 1 378 266.00 |
FG Production vendue services | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 955.00 | 300 722.00 | 1 684 677.00 | 1 383 955.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 450.00 | 21 657.00 | | 41 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 827.00 | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | 670.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 1 497.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | 8 657.00 | | -5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -137.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 858.00 | 1 797 939.00 | | 1 729 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 385.00 | 1 767 973.00 | | 1 725 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472.00 | 29 965.00 | | 4 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 760.00 | | 35 237.00 | 1 958 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 251.00 | 1 909 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 589.00 | 394 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 662.00 | 1 514 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 446.00 | | 2 868.00 | 411 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 233.00 | | 32 369.00 | 1 547 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 671.00 | 184 289.00 | 83 015.00 | 1 058 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 687.00 | 5 896.00 | 19 589.00 | 48 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 984.00 | 178 393.00 | 63 425.00 | 1 009 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 999.00 | 137 325.00 | 167 674.00 | 304 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 600.00 | 391 600.00 | | 391 600.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 480.00 | 443 806.00 | 167 674.00 | 611 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 939.00 | 17 850.00 | | 15 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 169.00 | 30 365.00 | | 33 169.00 |
ST Autres comptes | 213 836.00 | 216 343.00 | | 213 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 234.00 | 5 163.00 | | 12 234.00 |
YT Sous‐traitance | 241 424.00 | 240 058.00 | | 241 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 729.00 | 5 987.00 | | 4 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 249.00 | 9 538.00 | | 7 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | 4 210.00 | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 865.00 | 22 060.00 | | 19 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 667.00 | 265 859.00 | | 256 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 141.00 | 182 833.00 | | 179 141.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 641.00 | 507 455.00 | | 512 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |