| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 11 055.00 | 4 185.00 | 15 239.00 |
AH Fonds commercial | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 605.00 | 37 632.00 | 12 973.00 | 50 605.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 440 915.00 | 357 024.00 | 83 891.00 | 440 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 318.00 | 504 675.00 | 315 643.00 | 820 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 852.00 | 148 285.00 | 103 567.00 | 251 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 760.00 | 1 058 671.00 | 900 089.00 | 1 958 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BN En cours de production de biens | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 728.00 | 2 427.00 | 305 301.00 | 307 728.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 285 594.00 | | 285 594.00 | 285 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 585.00 | 2 427.00 | 686 159.00 | 688 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 345.00 | 1 061 098.00 | 1 586 248.00 | 2 647 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 739 991.00 | 707 548.00 | | 739 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | 64 443.00 | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 827 107.00 | 829 142.00 | | 827 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 159.00 | 516 160.00 | | 440 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 201 136.00 | | 168 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 377.00 | 100 291.00 | | 94 377.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 845.00 | 12 736.00 | | 49 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 141.00 | 834 288.00 | | 759 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 248.00 | 1 663 429.00 | | 1 586 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 167.00 | 498 735.00 | | 479 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 579.00 | 347 799.00 | 1 757 378.00 | 1 409 579.00 |
FG Production vendue services | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 894.00 | 347 799.00 | 1 763 693.00 | 1 415 894.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 657.00 | 16 762.00 | | 21 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 4 677.00 | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 16 300.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154.00 | 20 977.00 | | 10 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 3 913.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 15 385.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 19 298.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | 1 679.00 | | 8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 8 209.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 939.00 | 2 018 693.00 | | 1 797 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 973.00 | 1 954 250.00 | | 1 767 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 965.00 | 64 443.00 | | 29 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 115.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 167.00 | | 132 850.00 | 1 882 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 48 157.00 | 1 958 760.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 48 157.00 | 1 547 233.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 450.00 | | 20 996.00 | 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 636.00 | | 111 854.00 | 1 491 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 166.00 | 188 992.00 | 47 487.00 | 917 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 120.00 | 4 568.00 | | 44 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 046.00 | 184 424.00 | 47 487.00 | 873 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 2 427.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 2 427.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 2 427.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UX Autres créances clients | 304 816.00 | | | 304 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 615.00 | 159 640.00 | 279 975.00 | 439 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 357.00 | 351 357.00 | | 351 357.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 141.00 | 479 166.00 | 279 975.00 | 759 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 850.00 | 16 629.00 | | 17 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 365.00 | 30 702.00 | | 30 365.00 |
ST Autres comptes | 216 343.00 | 298 906.00 | | 216 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 163.00 | 4 506.00 | | 5 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 650.00 | | |
YT Sous‐traitance | 240 058.00 | 303 914.00 | | 240 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 987.00 | 10 737.00 | | 5 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 538.00 | 15 758.00 | | 9 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | 5 771.00 | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 060.00 | 22 400.00 | | 22 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 859.00 | 298 405.00 | | 265 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 833.00 | 217 607.00 | | 182 833.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 455.00 | 664 522.00 | | 507 455.00 |