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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 14 402.00 | 4 051.00 | 18 452.00 |
AH Fonds commercial | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 206.00 | 26 611.00 | 5 595.00 | 32 206.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 440 915.00 | 392 490.00 | 48 425.00 | 440 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 189.00 | 520 404.00 | 468 785.00 | 989 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 000.00 | 209 227.00 | 35 773.00 | 245 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 593.00 | 1 163 134.00 | 942 459.00 | 2 105 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
BZ Autres créances | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CF Disponibilités | 208 138.00 | | 208 138.00 | 208 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 262.00 | | 661 262.00 | 661 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 855.00 | 1 163 134.00 | 1 603 721.00 | 2 766 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 728 429.00 | 748 956.00 | | 728 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 360.00 | 4 472.00 | | -6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 779 219.00 | 810 579.00 | | 779 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 825.00 | 305 515.00 | | 567 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 282.00 | 171 056.00 | | 163 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 847.00 | 98 970.00 | | 66 847.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 490.00 | 31 975.00 | | 22 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 503.00 | 611 480.00 | | 824 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 721.00 | 1 422 059.00 | | 1 603 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 162.00 | 443 806.00 | | 417 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 746.00 | | 410 847.00 | 1 909 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 2 105 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 1 709 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 725.00 | | 1 535.00 | 394 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 941.00 | | 409 312.00 | 1 514 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 945.00 | 168 142.00 | 164 953.00 | 1 159 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | 6 018.00 | | 34 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 951.00 | 162 123.00 | 164 953.00 | 1 124 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 312 242.00 | 312 242.00 | | 312 242.00 |
VB T. V. A. | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 274.00 | 159 934.00 | 291 194.00 | 567 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 554.00 | 390 554.00 | | 390 554.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 503.00 | 417 162.00 | 291 194.00 | 824 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 15 939.00 | | 10 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 957.00 | 33 169.00 | | 32 957.00 |
ST Autres comptes | 211 274.00 | 213 836.00 | | 211 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 741.00 | 12 234.00 | | 12 741.00 |
YT Sous‐traitance | 168 885.00 | 241 424.00 | | 168 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 291.00 | 4 729.00 | | 7 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 753.00 | 7 249.00 | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 926.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 577.00 | 19 865.00 | | 14 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 004.00 | 256 667.00 | | 246 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 099.00 | 179 141.00 | | 162 099.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 901.00 | 512 641.00 | | 435 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |