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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 622.00 | 30 711.00 | 3 911.00 | 34 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 834.00 | 137 187.00 | 3 647.00 | 140 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 938.00 | 182 443.00 | 24 496.00 | 206 938.00 |
BT Marchandises | 430 629.00 | 24 274.00 | 406 355.00 | 430 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 391.00 | 69 878.00 | 193 514.00 | 263 391.00 |
BZ Autres créances | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CF Disponibilités | 365 660.00 | | 365 660.00 | 365 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 033.00 | 94 151.00 | 1 027 882.00 | 1 122 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 971.00 | 276 594.00 | 1 052 377.00 | 1 328 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 485 874.00 | 432 020.00 | | 485 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 321.00 | 53 854.00 | | 60 321.00 |
DL TOTAL (I) | 713 834.00 | 653 514.00 | | 713 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 377.00 | 5 454.00 | | 1 377.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 377.00 | 79 006.00 | | 1 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 282.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 737.00 | 163 354.00 | | 252 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 143.00 | 70 115.00 | | 66 143.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 731.00 | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 166.00 | 234 482.00 | | 337 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 377.00 | 967 002.00 | | 1 052 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 166.00 | 234 482.00 | | 337 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 935.00 | 35 398.00 | 1 286 333.00 | 1 250 935.00 |
FG Production vendue services | 80 232.00 | 2 491.00 | 82 723.00 | 80 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 167.00 | 37 889.00 | 1 369 056.00 | 1 331 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 398.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 1 596.00 | | 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 848.00 | 1 596.00 | | 48 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 202.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 202.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 673.00 | 1 395.00 | | 48 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 013.00 | -10 162.00 | | -10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 786.00 | 1 617 861.00 | | 1 482 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 465.00 | 1 564 007.00 | | 1 422 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 321.00 | 53 854.00 | | 60 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782.00 | 456.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 142.00 | | 7 796.00 | 199 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 849.00 | | 4 773.00 | 29 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 914.00 | | 3 023.00 | 13 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 171.00 | 2 272.00 | | 180 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 201.00 | 1 510.00 | | 29 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 970.00 | 761.00 | | 150 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 006.00 | 1 377.00 | 79 006.00 | 79 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 123.00 | 20 347.00 | 34 196.00 | 38 123.00 |
6T Sur comptes clients | 55 611.00 | 14 267.00 | | 55 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 733.00 | 34 614.00 | 34 196.00 | 93 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 739.00 | 35 991.00 | 113 202.00 | 172 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 991.00 | 64 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 737.00 | 252 737.00 | | 252 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
UX Autres créances clients | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 681.00 | 251 504.00 | 91 177.00 | 342 681.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 166.00 | 337 166.00 | | 337 166.00 |