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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 19 449.00 | 729.00 | 20 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919.00 | 11 902.00 | 17.00 | 11 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 531.00 | 117 278.00 | 2 252.00 | 119 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 911.00 | 148 629.00 | 13 282.00 | 161 911.00 |
BT Marchandises | 361 393.00 | 83 268.00 | 278 125.00 | 361 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 067.00 | 90 925.00 | 110 142.00 | 201 067.00 |
BZ Autres créances | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CF Disponibilités | 303 634.00 | | 303 634.00 | 303 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 702.00 | 174 194.00 | 741 509.00 | 915 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 613.00 | 322 823.00 | 754 790.00 | 1 077 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 407 608.00 | 546 194.00 | | 407 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 302.00 | -138 586.00 | | -60 302.00 |
DL TOTAL (I) | 514 946.00 | 575 248.00 | | 514 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323.00 | 1 552.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 1 552.00 | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 214.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 946.00 | 208 953.00 | | 186 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | 50 722.00 | | 50 679.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 566.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 521.00 | 261 454.00 | | 238 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 790.00 | 838 254.00 | | 754 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 521.00 | 261 454.00 | | 238 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 559.00 | 68 432.00 | 1 046 991.00 | 978 559.00 |
FG Production vendue services | 79 664.00 | 2 883.00 | 82 547.00 | 79 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 223.00 | 71 315.00 | 1 129 538.00 | 1 058 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 656.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 128.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 128.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 11.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | 117.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 059.00 | -10 175.00 | | -8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 569.00 | 1 024 798.00 | | 1 149 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 871.00 | 1 163 384.00 | | 1 209 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 302.00 | -138 586.00 | | -60 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326.00 | 782.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 520.00 | | 23.00 | 168 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 632.00 | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 161 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 426.00 | | 23.00 | 131 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 334.00 | 2 295.00 | | 146 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 858.00 | 1 591.00 | | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 477.00 | 704.00 | | 128 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552.00 | 1 217.00 | 1 446.00 | 1 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 644.00 | 40 075.00 | 16 451.00 | 59 644.00 |
6T Sur comptes clients | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 569.00 | 40 075.00 | 16 451.00 | 150 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 121.00 | 41 292.00 | 17 897.00 | 152 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 292.00 | 17 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 946.00 | 186 946.00 | | 186 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 959.00 | 155 633.00 | 105 326.00 | 260 959.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |