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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 341.00 | 90 925.00 | 13 415.00 | 104 341.00 |
BZ Autres créances | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CF Disponibilités | 424 762.00 | | 424 762.00 | 424 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 613.00 | 90 925.00 | 476 687.00 | 567 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 613.00 | 90 925.00 | 476 687.00 | 567 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 238 732.00 | 301 288.00 | | 238 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 233.00 | -62 556.00 | | -68 233.00 |
DL TOTAL (I) | 338 139.00 | 406 372.00 | | 338 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 227.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 151 756.00 | | 137 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | 52 554.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 549.00 | 206 541.00 | | 138 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 687.00 | 614 242.00 | | 476 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 549.00 | 206 541.00 | | 138 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 227.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 025.00 | 24 479.00 | 709 504.00 | 685 025.00 |
FD Production vendue biens | -396.00 | | -396.00 | -396.00 |
FG Production vendue services | 59 044.00 | 2 066.00 | 61 110.00 | 59 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 673.00 | 26 545.00 | 770 218.00 | 743 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 133.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | 133.00 | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 126.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 23 548.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 587.00 | -23 415.00 | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 177.00 | 1 321 544.00 | | 924 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 410.00 | 1 384 100.00 | | 992 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 233.00 | -62 556.00 | | -68 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 224.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 391.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 869.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 823.00 | 941.00 | 78 764.00 | 77 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | 940.00 | 61 464.00 | 60 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
6T Sur comptes clients | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 551.00 | | 137 626.00 | 228 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 879.00 | | 138 954.00 | 229 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |