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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 17 858.00 | 2 320.00 | 20 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 531.00 | 116 581.00 | 2 950.00 | 119 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 520.00 | 146 334.00 | 22 185.00 | 168 520.00 |
BT Marchandises | 381 338.00 | 59 644.00 | 321 694.00 | 381 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 273.00 | 90 925.00 | 66 347.00 | 157 273.00 |
BZ Autres créances | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CF Disponibilités | 375 670.00 | | 375 670.00 | 375 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 638.00 | 150 569.00 | 816 069.00 | 966 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 158.00 | 296 904.00 | 838 254.00 | 1 135 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 546 194.00 | 485 874.00 | | 546 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 586.00 | 60 321.00 | | -138 586.00 |
DL TOTAL (I) | 575 248.00 | 713 834.00 | | 575 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552.00 | 1 377.00 | | 1 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552.00 | 1 377.00 | | 1 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 254.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 953.00 | 252 737.00 | | 208 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 66 143.00 | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 2 828.00 | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 454.00 | 337 166.00 | | 261 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 254.00 | 1 052 377.00 | | 838 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 454.00 | 337 166.00 | | 261 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 553.00 | 93 600.00 | 905 153.00 | 811 553.00 |
FG Production vendue services | 74 852.00 | 7 245.00 | 82 097.00 | 74 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 405.00 | 100 845.00 | 987 250.00 | 886 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 656.00 | 30.00 | | 11 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 332.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 48 848.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 176.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 176.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 48 673.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 175.00 | -10 013.00 | | -10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 798.00 | 1 482 786.00 | | 1 024 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 384.00 | 1 422 465.00 | | 1 163 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 586.00 | 60 321.00 | | -138 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 938.00 | | | 206 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 418.00 | 168 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 445.00 | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 131 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 443.00 | 2 289.00 | 38 397.00 | 182 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | 1 591.00 | 14 444.00 | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 732.00 | 698.00 | 23 953.00 | 151 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377.00 | 1 539.00 | 1 364.00 | 1 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 274.00 | 58 427.00 | 23 057.00 | 24 274.00 |
6T Sur comptes clients | 69 878.00 | 22 298.00 | 1 251.00 | 69 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 151.00 | 80 725.00 | 24 307.00 | 94 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 529.00 | 82 264.00 | 25 671.00 | 95 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 263.00 | 25 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
UX Autres créances clients | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 545.00 | 84 238.00 | 142 307.00 | 226 545.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 454.00 | 261 454.00 | | 261 454.00 |