| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 417.00 | 54 295.00 | 28 122.00 | 82 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 312.00 | 56 980.00 | 72 333.00 | 129 312.00 |
BN En cours de production de biens | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 184.00 | 4 800.00 | 147 384.00 | 152 184.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CF Disponibilités | 490 604.00 | | 490 604.00 | 490 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 946.00 | 4 800.00 | 732 146.00 | 736 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 258.00 | 61 780.00 | 804 478.00 | 866 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DH Report à nouveau | 275 909.00 | 245 480.00 | | 275 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 255.00 | 30 429.00 | | 40 255.00 |
DL TOTAL (I) | 553 874.00 | 513 619.00 | | 553 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | 14 014.00 | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 836.00 | 242 941.00 | | 231 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 604.00 | 256 955.00 | | 250 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 478.00 | 770 574.00 | | 804 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035.00 | 2 945.00 | | 54 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 2 945.00 | | 51 350.00 |