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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 417.00 | 81 695.00 | 722.00 | 82 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 312.00 | 84 380.00 | 44 932.00 | 129 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 219.00 | | 343 219.00 | 343 219.00 |
BZ Autres créances | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
CF Disponibilités | 378 806.00 | | 378 806.00 | 378 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 414.00 | | 862 414.00 | 862 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 727.00 | 84 380.00 | 907 346.00 | 991 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DH Report à nouveau | 398 241.00 | 396 867.00 | | 398 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 1 374.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 638 179.00 | 635 951.00 | | 638 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 424.00 | 56 599.00 | | 141 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 969.00 | 52 994.00 | | 77 969.00 |
EA Autres dettes | 16 464.00 | 4 386.00 | | 16 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 167.00 | 113 979.00 | | 269 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 346.00 | 749 930.00 | | 907 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 167.00 | 113 979.00 | | 269 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 769.00 | 5 612.00 | | 78 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 084.00 | 5 612.00 | | 76 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
UX Autres créances clients | 343 219.00 | 343 219.00 | | 343 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 608.00 | 483 608.00 | | 483 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 167.00 | 269 167.00 | | 269 167.00 |