| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 417.00 | 67 913.00 | 14 504.00 | 82 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 312.00 | 70 598.00 | 58 715.00 | 129 312.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 994.00 | 4 800.00 | 296 194.00 | 300 994.00 |
BZ Autres créances | 590 265.00 | | 590 265.00 | 590 265.00 |
CF Disponibilités | 559 168.00 | | 559 168.00 | 559 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 865.00 | 4 800.00 | 1 450 065.00 | 1 454 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 177.00 | 75 398.00 | 1 508 779.00 | 1 584 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DH Report à nouveau | 353 927.00 | 316 164.00 | | 353 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | 37 763.00 | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 634 577.00 | 591 637.00 | | 634 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 047.00 | 2 800.00 | | 763 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 895.00 | 226 129.00 | | 106 895.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 5 760.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 202.00 | 314 689.00 | | 874 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 779.00 | 906 326.00 | | 1 508 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 202.00 | 308 929.00 | | 874 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 488.00 | |
FM Production stockée | | | -18 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | 3 430.00 | | 17 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 672.00 | 817 465.00 | | 981 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 732.00 | 779 701.00 | | 938 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 940.00 | 37 763.00 | | 42 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 427.00 | 8 171.00 | | 62 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 742.00 | 8 171.00 | | 59 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 047.00 | 763 047.00 | | 763 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 300 994.00 | 300 994.00 | | 300 994.00 |
VP Divers | 590 265.00 | 590 265.00 | | 590 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 696.00 | 895 696.00 | | 895 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 202.00 | 874 202.00 | | 874 202.00 |