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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 417.00 | 59 742.00 | 22 675.00 | 82 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 312.00 | 62 427.00 | 66 885.00 | 129 312.00 |
BN En cours de production de biens | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 430.00 | 4 800.00 | 177 630.00 | 182 430.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 613 020.00 | | 613 020.00 | 613 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 481.00 | 4 800.00 | 833 681.00 | 838 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 794.00 | 67 227.00 | 900 566.00 | 967 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DH Report à nouveau | 316 164.00 | 275 909.00 | | 316 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 763.00 | 40 255.00 | | 37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 591 637.00 | 553 874.00 | | 591 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 18 768.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 129.00 | 231 836.00 | | 226 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 929.00 | 250 604.00 | | 308 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 566.00 | 804 478.00 | | 900 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 929.00 | 250 604.00 | | 308 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 785.00 | |
FM Production stockée | | | -52 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 2 493.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 465.00 | 1 244 022.00 | | 817 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 701.00 | 1 203 767.00 | | 779 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 763.00 | 40 255.00 | | 37 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 980.00 | 5 447.00 | | 56 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 5 447.00 | | 54 295.00 |