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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 8 165.00 | 5 153.00 | 3 012.00 | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 3 936.00 | 787.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 351.00 | 15 461.00 | 3 890.00 | 19 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 852.00 | | 297 852.00 | 297 852.00 |
BZ Autres créances | 114 547.00 | | 114 547.00 | 114 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
CF Disponibilités | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 254.00 | | 906 254.00 | 906 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 605.00 | 15 461.00 | 910 144.00 | 925 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 442 586.00 | 338 132.00 | | 442 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 104 454.00 | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 495 910.00 | 450 971.00 | | 495 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 942.00 | 11 911.00 | | 89 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 292.00 | 320 691.00 | | 324 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 234.00 | 372 602.00 | | 414 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 144.00 | 823 573.00 | | 910 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 433.00 | | 1 008 433.00 | 1 008 433.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 49 510.00 | | 19 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 918.00 | 960 308.00 | | 1 008 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 979.00 | 855 854.00 | | 963 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | 104 454.00 | | 44 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 1 488.00 | | 13 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 1 488.00 | | 13 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 027.00 | 416 935.00 | 91.00 | 417 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 234.00 | 414 234.00 | | 414 234.00 |