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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 8 165.00 | 7 493.00 | 671.00 | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 462.00 | 260.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 351.00 | 18 328.00 | 1 023.00 | 19 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 148.00 | | 222 148.00 | 222 148.00 |
BZ Autres créances | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
CF Disponibilités | 375 490.00 | | 375 490.00 | 375 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 578.00 | | 1 095 578.00 | 1 095 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 929.00 | 18 328.00 | 1 096 601.00 | 1 114 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 533 800.00 | 487 525.00 | | 533 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 957.00 | 46 274.00 | | 113 957.00 |
DL TOTAL (I) | 656 142.00 | 542 184.00 | | 656 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 67 802.00 | | 63 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 009.00 | 316 759.00 | | 327 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 459.00 | 429 561.00 | | 440 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 601.00 | 971 745.00 | | 1 096 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 761 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 416.00 | | | -11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 749.00 | 15 439.00 | | 46 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 604.00 | 991 526.00 | | 1 037 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 647.00 | 945 252.00 | | 923 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 957.00 | 46 274.00 | | 113 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 1 379.00 | | 16 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 1 379.00 | | 16 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 222 148.00 | 222 148.00 | | 222 148.00 |
VP Divers | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 009.00 | 327 009.00 | | 327 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 420.00 | 345 329.00 | 91.00 | 345 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 459.00 | 390 459.00 | 50 000.00 | 440 459.00 |