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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 351.00 | 19 259.00 | 91.00 | 19 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
BZ Autres créances | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 750.00 | | 344 750.00 | 344 750.00 |
CF Disponibilités | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 409.00 | | 786 409.00 | 786 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 760.00 | 19 259.00 | 786 501.00 | 805 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 201.00 | 397 757.00 | | 346 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 206.00 | 245 587.00 | | 126 206.00 |
DL TOTAL (I) | 480 792.00 | 651 729.00 | | 480 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 136.00 | 43 050.00 | | 70 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 572.00 | 71 164.00 | | 115 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 709.00 | 114 214.00 | | 305 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 501.00 | 765 943.00 | | 786 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 630.00 | 114 214.00 | | 127 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
FG Production vendue services | 726 894.00 | | 726 894.00 | 726 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 117.00 | | 944 117.00 | 944 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 451.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -451.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 170.00 | 96 460.00 | | 50 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 212.00 | 917 188.00 | | 953 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 006.00 | 671 600.00 | | 827 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 206.00 | 245 587.00 | | 126 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 198 781.00 | 198 781.00 | | 198 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 178 078.00 | | 178 078.00 | 178 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 588.00 | 264 588.00 | | 264 588.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 709.00 | 127 630.00 | 178 078.00 | 305 709.00 |