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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 5 369.00 | 5 937.00 | 11 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 934.00 | 19 906.00 | 6 029.00 | 25 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 817.00 | | 246 817.00 | 246 817.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 750.00 | | 259 750.00 | 259 750.00 |
CF Disponibilités | 199 341.00 | | 199 341.00 | 199 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 879.00 | | 741 879.00 | 741 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 814.00 | 19 906.00 | 747 908.00 | 767 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 384 455.00 | 346 201.00 | | 384 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 753.00 | 126 206.00 | | 130 753.00 |
DL TOTAL (I) | 523 593.00 | 480 792.00 | | 523 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 70 136.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | 115 572.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 315.00 | 305 709.00 | | 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 908.00 | 786 501.00 | | 747 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 315.00 | 127 630.00 | | 124 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 051.00 | | 321 051.00 | 321 051.00 |
FG Production vendue services | 631 918.00 | | 631 918.00 | 631 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 969.00 | | 952 969.00 | 952 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 800.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 800.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -800.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | 50 170.00 | | 49 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 767.00 | 953 212.00 | | 997 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 013.00 | 827 006.00 | | 867 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 753.00 | 126 206.00 | | 130 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 351.00 | | 12 833.00 | 19 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 25 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 25 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | 12 833.00 | 18 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | 1 108.00 | 462.00 | 19 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | 1 108.00 | 462.00 | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 246 817.00 | 246 817.00 | | 246 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 340.00 | 255 340.00 | | 255 340.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 315.00 | 124 315.00 | 100 000.00 | 224 315.00 |