| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 433 062.00 | 7 910 720.00 | 4 522 342.00 | 12 433 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 439 512.00 | | 7 439 512.00 | 7 439 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 834.00 | | 2 234 834.00 | 2 234 834.00 |
AN Terrains | 3 099 272.00 | | 3 099 272.00 | 3 099 272.00 |
AP Constructions | 5 303 030.00 | 1 251 744.00 | 4 051 285.00 | 5 303 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 650.00 | 5 563 014.00 | 1 326 635.00 | 6 889 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309 093.00 | 8 782 511.00 | 5 526 582.00 | 14 309 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 085 982.00 | | 14 085 982.00 | 14 085 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 368.00 | | 1 108 368.00 | 1 108 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 746.00 | | 223 746.00 | 223 746.00 |
BF Prêts | 2 017 094.00 | | 2 017 094.00 | 2 017 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 687 469.00 | 25 573 529.00 | 46 113 940.00 | 71 687 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
BT Marchandises | 46 087 038.00 | 3 140 713.00 | 42 946 325.00 | 46 087 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 659 525.00 | 720 813.00 | 57 938 712.00 | 58 659 525.00 |
BZ Autres créances | 34 005 809.00 | | 34 005 809.00 | 34 005 809.00 |
CF Disponibilités | 2 559 036.00 | | 2 559 036.00 | 2 559 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 763.00 | | 727 763.00 | 727 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 149 164.00 | 3 861 526.00 | 138 287 638.00 | 142 149 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 836 633.00 | 29 435 055.00 | 184 401 578.00 | 213 836 633.00 |
CU Autres participations | 2 297 438.00 | 2 065 539.00 | 231 899.00 | 2 297 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 349 536.00 | 12 349 536.00 | | 12 349 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 674.00 | 668 674.00 | | 668 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 954.00 | 1 234 954.00 | | 1 234 954.00 |
DG Autres réserves | 41 535 548.00 | 36 060 791.00 | | 41 535 548.00 |
DH Report à nouveau | 6 013 974.00 | 5 474 757.00 | | 6 013 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606 170.00 | 8 736 286.00 | | 9 606 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 440.00 | 2 209 164.00 | | 2 386 440.00 |
DL TOTAL (I) | 73 795 295.00 | 66 734 162.00 | | 73 795 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 450.00 | 612 096.00 | | 1 228 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 907.00 | 722 284.00 | | 321 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 357.00 | 1 334 380.00 | | 1 550 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 231 150.00 | 9 483 931.00 | | 21 231 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 342.00 | 228 158.00 | | 247 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 518 619.00 | 44 593 974.00 | | 55 518 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669 581.00 | 12 008 536.00 | | 11 669 581.00 |
EA Autres dettes | 19 708 102.00 | 20 185 819.00 | | 19 708 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 132.00 | 532 758.00 | | 681 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 055 925.00 | 87 033 176.00 | | 109 055 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 401 578.00 | 155 101 717.00 | | 184 401 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 897.00 | 3 668 104.00 | | 428 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 871 833.00 | | 266 871 833.00 | 266 871 833.00 |
FG Production vendue services | 33 958 950.00 | | 33 958 950.00 | 33 958 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 830 783.00 | | 300 830 783.00 | 300 830 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 199 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 533 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 192 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 651 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 093 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 623 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 101 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 098 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 921 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 407 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 513.00 | 422 535.00 | | 285 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755 858.00 | 614 394.00 | | 755 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 3 019.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 520.00 | 180 295.00 | | 413 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 728.00 | -180 295.00 | | -178 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 637 388.00 | 3 366 072.00 | | 2 637 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985 106.00 | 4 861 523.00 | | 4 985 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 070 878.00 | 278 940 620.00 | | 306 070 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 464 708.00 | 270 204 334.00 | | 296 464 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606 170.00 | 8 736 286.00 | | 9 606 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319 774.00 | | 20 146 672.00 | 53 319 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778 977.00 | 5 893 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 977.00 | 71 687 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 107 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 687 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 442 335.00 | | 1 665 074.00 | 20 442 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 357 720.00 | | 18 329 306.00 | 25 357 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 720.00 | | 152 291.00 | 7 519 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 671 007.00 | 2 836 984.00 | | 20 671 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 580.00 | 1 551 140.00 | | 6 359 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 311 426.00 | 1 285 844.00 | | 14 311 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 217 530.00 | | 9 217 530.00 | 9 217 530.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 209 164.00 | 177 276.00 | | 2 209 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 380.00 | 806 484.00 | 590 507.00 | 1 334 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 863 974.00 | 3 140 713.00 | 1 863 974.00 | 1 863 974.00 |
6T Sur comptes clients | 686 492.00 | 54 454.00 | 20 132.00 | 686 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503 961.00 | 3 228 963.00 | 2 805 859.00 | 5 503 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047 505.00 | 4 212 723.00 | 3 396 366.00 | 9 047 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001 650.00 | 2 474 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 797.00 | 921 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 342.00 | 247 342.00 | | 247 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 518 619.00 | 55 518 619.00 | | 55 518 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729 923.00 | 4 729 923.00 | | 4 729 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212 812.00 | 3 212 812.00 | | 3 212 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708 102.00 | 19 708 102.00 | | 19 708 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 132.00 | 681 132.00 | | 681 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 368.00 | 1 108 368.00 | | 1 108 368.00 |
UP Prêts | 2 017 094.00 | 2 017 094.00 | | 2 017 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |
UX Autres créances clients | 52 956 027.00 | | | 52 956 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 703 498.00 | | | 5 703 498.00 |
VB T. V. A. | 2 369 054.00 | | | 2 369 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 802 253.00 | 20 802 253.00 | | 20 802 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 460 864.00 | | | 15 460 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 180.00 | | | 499 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 588.00 | | | 634 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 150.00 | 751 150.00 | | 751 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989 435.00 | | | 30 989 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 763.00 | | | 727 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 764 948.00 | 96 764 948.00 | | 96 764 948.00 |
VW T.V.A. | 2 975 697.00 | 2 975 697.00 | | 2 975 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 055 925.00 | 109 055 925.00 | | 109 055 925.00 |