| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738 874.00 | 14 055 387.00 | 3 683 487.00 | 17 738 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 439 512.00 | | 7 439 512.00 | 7 439 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 627.00 | | 229 627.00 | 229 627.00 |
AN Terrains | 2 878 715.00 | | 2 878 715.00 | 2 878 715.00 |
AP Constructions | 7 513 931.00 | 2 289 412.00 | 5 224 518.00 | 7 513 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482 827.00 | 6 431 022.00 | 9 051 805.00 | 15 482 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 292 754.00 | 11 683 841.00 | 22 608 912.00 | 34 292 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 853.00 | | 223 853.00 | 223 853.00 |
BF Prêts | 1 152 655.00 | | 1 152 655.00 | 1 152 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 631 569.00 | 36 550 861.00 | 53 080 708.00 | 89 631 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 783.00 | | 486 783.00 | 486 783.00 |
BT Marchandises | 48 878 365.00 | 2 415 822.00 | 46 462 542.00 | 48 878 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 944 025.00 | 34 256.00 | 88 909 769.00 | 88 944 025.00 |
BZ Autres créances | 91 466 046.00 | | 91 466 046.00 | 91 466 046.00 |
CF Disponibilités | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 694.00 | | 668 694.00 | 668 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 524 058.00 | 2 450 078.00 | 228 073 979.00 | 230 524 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 155 628.00 | 39 000 939.00 | 281 154 688.00 | 320 155 628.00 |
CU Autres participations | 2 272 957.00 | 2 091 197.00 | 181 760.00 | 2 272 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 349 536.00 | 12 349 536.00 | | 12 349 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 673.00 | 668 673.00 | | 668 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 |
DG Autres réserves | 60 308 217.00 | 60 308 217.00 | | 60 308 217.00 |
DH Report à nouveau | 11 046 742.00 | 6 013 974.00 | | 11 046 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148 283.00 | 5 032 768.00 | | 10 148 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008 430.00 | 2 918 268.00 | | 3 008 430.00 |
DL TOTAL (I) | 98 764 837.00 | 88 526 391.00 | | 98 764 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 024.00 | 1 140 295.00 | | 1 128 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 004.00 | 683 543.00 | | 840 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 968 029.00 | 1 823 838.00 | | 1 968 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 088 080.00 | 41 789 459.00 | | 34 088 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 405.00 | 236 997.00 | | 216 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 439 642.00 | 82 372 121.00 | | 102 439 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 774 759.00 | 11 610 892.00 | | 18 774 759.00 |
EA Autres dettes | 24 052 426.00 | 25 709 841.00 | | 24 052 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 507.00 | 717 747.00 | | 850 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 421 822.00 | 162 437 059.00 | | 180 421 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 154 688.00 | 252 787 289.00 | | 281 154 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 508.00 | 717 747.00 | | 850 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 210 404.00 | | 322 210 404.00 | 322 210 404.00 |
FG Production vendue services | 24 987 144.00 | | 24 987 144.00 | 24 987 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 197 548.00 | | 347 197 548.00 | 347 197 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 075 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 802 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 604 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 349 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 734 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 341 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 007 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 168.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 571 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 264 954.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 432.00 | 19 106.00 | | 173 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 162.00 | 177 276.00 | | 90 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 594.00 | 461 338.00 | | 293 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 594.00 | -461 338.00 | | -293 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 331 474.00 | 2 753 501.00 | | 1 331 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233 660.00 | 2 165 280.00 | | 5 233 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 373 436.00 | 346 156 540.00 | | 352 373 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 225 153.00 | 341 123 771.00 | | 342 225 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148 283.00 | 5 032 768.00 | | 10 148 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 463 000.00 | | 1 919 000.00 | 93 463 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 000.00 | 4 055 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750 000.00 | 89 631 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 837 000.00 | 25 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756 000.00 | 60 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543 000.00 | | 702 000.00 | 26 543 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933 000.00 | | 991 000.00 | 62 933 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 000.00 | | 226 000.00 | 3 987 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 000.00 | 5 382 000.00 | 5 432 000.00 | 34 509 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 766 000.00 | 2 097 000.00 | 1 808 000.00 | 13 766 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743 000.00 | 3 285 000.00 | 3 624 000.00 | 20 743 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824 000.00 | 428 000.00 | 283 000.00 | 1 824 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 000.00 | 428 000.00 | 283 000.00 | 1 824 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 405.00 | 54 206.00 | 162 197.00 | 216 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 439 642.00 | 102 439 642.00 | | 102 439 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209 423.00 | 5 209 423.00 | | 5 209 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704 886.00 | 3 704 886.00 | | 3 704 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749 719.00 | 3 749 719.00 | | 3 749 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 052 426.00 | 24 052 426.00 | | 24 052 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 507.00 | 850 507.00 | | 850 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
UP Prêts | 1 152 655.00 | | 1 152 655.00 | 1 152 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
UX Autres créances clients | 85 121 990.00 | 85 121 990.00 | | 85 121 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822 034.00 | 3 822 034.00 | | 3 822 034.00 |
VB T. V. A. | 1 862 882.00 | 1 862 882.00 | | 1 862 882.00 |
VC Groupe et associés | 51 552 919.00 | 51 552 919.00 | | 51 552 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 390.00 | 2 023 390.00 | | 2 023 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 064 690.00 | 3 715 731.00 | 14 303 333.00 | 32 064 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575 833.00 | | | 3 575 833.00 |
VP Divers | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 645.00 | 780 645.00 | | 780 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 022 554.00 | 38 022 554.00 | | 38 022 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 694.00 | 668 694.00 | | 668 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 637 281.00 | 181 078 766.00 | 1 558 514.00 | 182 637 281.00 |
VW T.V.A. | 5 330 085.00 | 5 330 085.00 | | 5 330 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 421 822.00 | 151 910 666.00 | 14 465 530.00 | 180 421 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 510.00 | 461.00 | | 510.00 |