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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 968 276.00 | 11 373 461.00 | 6 594 814.00 | 17 968 276.00 |
AH Fonds commercial | 7 439 512.00 | | 7 439 512.00 | 7 439 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
AN Terrains | 2 878 715.00 | | 2 878 715.00 | 2 878 715.00 |
AP Constructions | 7 515 107.00 | 1 716 493.00 | 5 798 614.00 | 7 515 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196 747.00 | 5 727 222.00 | 10 469 525.00 | 16 196 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 072 383.00 | 10 006 737.00 | 25 065 645.00 | 35 072 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 746.00 | | 223 746.00 | 223 746.00 |
BF Prêts | 1 141 872.00 | | 1 141 872.00 | 1 141 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 580 295.00 | 30 888 794.00 | 60 691 501.00 | 91 580 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
BT Marchandises | 45 370 582.00 | 1 950 214.00 | 43 420 367.00 | 45 370 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 175 583.00 | 672 185.00 | 68 503 398.00 | 69 175 583.00 |
BZ Autres créances | 44 998 546.00 | | 44 998 546.00 | 44 998 546.00 |
CF Disponibilités | 468 455.00 | | 468 455.00 | 468 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 311.00 | | 807 311.00 | 807 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 125 061.00 | 2 622 400.00 | 158 502 661.00 | 161 125 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 705 357.00 | 33 511 194.00 | 219 194 163.00 | 252 705 357.00 |
CU Autres participations | 2 273 947.00 | 2 064 879.00 | 209 068.00 | 2 273 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 349 536.00 | 12 349 536.00 | | 12 349 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 673.00 | 668 673.00 | | 668 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 |
DG Autres réserves | 54 610 323.00 | 47 939 981.00 | | 54 610 323.00 |
DH Report à nouveau | 6 013 974.00 | 6 013 974.00 | | 6 013 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546 841.00 | 10 005 513.00 | | 8 546 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 740 992.00 | 2 563 716.00 | | 2 740 992.00 |
DL TOTAL (I) | 86 165 294.00 | 80 776 348.00 | | 86 165 294.00 |
DP Provisions pour risques | 984 754.00 | 970 918.00 | | 984 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 173.00 | 396 526.00 | | 266 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 928.00 | 1 367 444.00 | | 1 250 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 386 859.00 | 43 452 581.00 | | 39 386 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 999.00 | 250 436.00 | | 260 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 025 317.00 | 55 061 947.00 | | 59 025 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 434 669.00 | 12 325 973.00 | | 11 434 669.00 |
EA Autres dettes | 20 942 332.00 | 19 337 614.00 | | 20 942 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 761.00 | 1 072 137.00 | | 727 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 777 940.00 | 131 500 692.00 | | 131 777 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 194 163.00 | 213 644 485.00 | | 219 194 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 761.00 | 1 072 138.00 | | 727 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 401.00 | 1 478 386.00 | | 129 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 322 182.00 | | 286 322 182.00 | 286 322 182.00 |
FG Production vendue services | 36 766 909.00 | | 36 766 909.00 | 36 766 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 089 091.00 | | 323 089 091.00 | 323 089 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 346 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 343 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 120 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 239 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 081 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 420 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 731 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 614 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 973.00 | 284 072.00 | | 61 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670 446.00 | 807 878.00 | | 670 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 501.00 | 21 920.00 | | 353 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 400.00 | 44 328.00 | | 126 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 177.00 | 243 524.00 | | 657 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 872.00 | -243 524.00 | | -511 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 545.00 | 1 685 741.00 | | 765 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620 289.00 | 4 519 396.00 | | 3 620 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 087 028.00 | 313 751 859.00 | | 327 087 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 540 187.00 | 303 746 345.00 | | 318 540 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546 841.00 | 10 005 513.00 | | 8 546 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 072 000.00 | 2 805 000.00 | 1 426 000.00 | 16 072 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072 000.00 | 2 805 000.00 | 1 426 000.00 | 16 072 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 000.00 | 270 000.00 | 387 000.00 | 1 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 000.00 | 270 000.00 | 387 000.00 | 1 367 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 025 000.00 | 59 025 000.00 | | 59 025 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617 000.00 | 3 617 000.00 | | 3 617 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942 000.00 | 20 942 000.00 | | 20 942 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
UP Prêts | 1 142 000.00 | 59 000.00 | 1 083 000.00 | 1 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 980 000.00 | 64 980 000.00 | | 64 980 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195 000.00 | 4 195 000.00 | | 4 195 000.00 |
VB T. V. A. | 2 294 000.00 | 2 294 000.00 | | 2 294 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 414 000.00 | 6 414 000.00 | | 6 414 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 257 000.00 | 3 757 000.00 | 14 303 000.00 | 39 257 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 550 000.00 | 34 550 000.00 | | 34 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 453 000.00 | 115 040 000.00 | 1 413 000.00 | 116 453 000.00 |
VW T.V.A. | 4 126 000.00 | 4 126 000.00 | | 4 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 778 000.00 | 96 277 000.00 | 14 303 000.00 | 131 778 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | 433.00 | | 440.00 |