| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 892 561.00 | 15 903 164.00 | 2 989 397.00 | 18 892 561.00 |
AH Fonds commercial | 7 439 512.00 | | 7 439 512.00 | 7 439 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730 381.00 | 152 354.00 | 1 578 027.00 | 1 730 381.00 |
AN Terrains | 2 878 715.00 | | 2 878 715.00 | 2 878 715.00 |
AP Constructions | 7 513 931.00 | 2 575 991.00 | 4 937 940.00 | 7 513 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 826.00 | 7 575 922.00 | 8 227 904.00 | 15 803 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 077 147.00 | 13 526 458.00 | 21 550 689.00 | 35 077 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 853.00 | | 223 853.00 | 223 853.00 |
BF Prêts | 1 225 341.00 | | 1 225 341.00 | 1 225 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 579 564.00 | 41 843 334.00 | 51 736 230.00 | 93 579 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 097.00 | | 616 097.00 | 616 097.00 |
BT Marchandises | 61 997 997.00 | 2 705 072.00 | 59 292 924.00 | 61 997 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 987 120.00 | 50 491.00 | 95 936 628.00 | 95 987 120.00 |
BZ Autres créances | 93 841 563.00 | | 93 841 563.00 | 93 841 563.00 |
CF Disponibilités | 1 493 168.00 | | 1 493 168.00 | 1 493 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330 682.00 | | 1 330 682.00 | 1 330 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 266 628.00 | 2 755 564.00 | 252 511 064.00 | 255 266 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 846 193.00 | 44 598 898.00 | 304 247 295.00 | 348 846 193.00 |
CU Autres participations | 2 272 957.00 | 2 109 443.00 | 163 513.00 | 2 272 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 349 536.00 | 12 349 536.00 | | 12 349 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 673.00 | 668 673.00 | | 668 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 |
DG Autres réserves | 60 308 217.00 | 60 308 217.00 | | 60 308 217.00 |
DH Report à nouveau | 21 195 025.00 | 11 046 742.00 | | 21 195 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202 043.00 | 10 148 283.00 | | 13 202 043.00 |
DK Provisions réglementées | 3 098 592.00 | 3 008 430.00 | | 3 098 592.00 |
DL TOTAL (I) | 112 057 042.00 | 98 764 837.00 | | 112 057 042.00 |
DP Provisions pour risques | 903 675.00 | 1 128 024.00 | | 903 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 308.00 | 840 004.00 | | 879 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 983.00 | 1 968 029.00 | | 1 782 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 472 543.00 | 34 088 080.00 | | 28 472 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 554.00 | 216 405.00 | | 252 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 018 650.00 | 102 439 642.00 | | 116 018 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878 418.00 | 18 774 759.00 | | 15 878 418.00 |
EA Autres dettes | 29 050 648.00 | 24 052 426.00 | | 29 050 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 454.00 | 850 507.00 | | 734 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 407 269.00 | 180 421 822.00 | | 190 407 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 247 295.00 | 281 154 688.00 | | 304 247 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 454.00 | 850 508.00 | | 734 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 403 355.00 | | 381 403 355.00 | 381 403 355.00 |
FG Production vendue services | 25 262 576.00 | | 25 262 576.00 | 25 262 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 665 931.00 | | 406 665 931.00 | 406 665 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 186 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 766 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 119 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 241 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 423 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 325 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 170 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 016 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 141 649.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 684 083.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 30 000.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 543.00 | 173 432.00 | | 11 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 612.00 | 293 594.00 | | 112 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 112.00 | -293 594.00 | | -99 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 964 581.00 | 1 331 474.00 | | 1 964 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275 765.00 | 5 233 660.00 | | 5 275 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 288 656.00 | 352 373 436.00 | | 411 288 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 086 612.00 | 342 225 153.00 | | 398 086 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 202 043.00 | 10 148 283.00 | | 13 202 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
UP Prêts | 1 225 341.00 | | 1 225 341.00 | 1 225 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
UX Autres créances clients | 91 912 432.00 | 91 912 432.00 | | 91 912 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074 687.00 | 4 074 687.00 | | 4 074 687.00 |
VB T. V. A. | 3 585 548.00 | 3 585 548.00 | | 3 585 548.00 |
VC Groupe et associés | 49 283 609.00 | 49 283 609.00 | | 49 283 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VP Divers | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 893 642.00 | 40 893 642.00 | | 40 893 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 682.00 | 1 330 682.00 | | 1 330 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 790 566.00 | 191 159 366.00 | 1 631 200.00 | 192 790 566.00 |