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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 034.00 | 44 174.00 | 1 860.00 | 46 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 9 823.00 | 365.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 168.00 | 1 074 208.00 | 87 960.00 | 1 162 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 157.00 | | 350 157.00 | 350 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 420.00 | 1 128 205.00 | 528 215.00 | 1 656 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 319.00 | | 738 319.00 | 738 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 835.00 | 108 932.00 | 1 611 903.00 | 1 720 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 099.00 | | 4 130 099.00 | 4 130 099.00 |
BZ Autres créances | 250 179.00 | | 250 179.00 | 250 179.00 |
CF Disponibilités | 533 154.00 | | 533 154.00 | 533 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 392.00 | | 607 392.00 | 607 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 463.00 | 108 932.00 | 7 997 531.00 | 8 106 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 158.00 | 1 237 137.00 | 8 527 021.00 | 9 764 158.00 |
CU Autres participations | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 4 062 896.00 | 3 852 635.00 | | 4 062 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 667.00 | 210 261.00 | | 383 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 344.00 | 5 916 676.00 | | 6 300 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | 1 955.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 1 955.00 | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | 2 604.00 | | 2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 014.00 | 1 633 388.00 | | 1 037 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 192.00 | 252 740.00 | | 304 192.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | 3 867.00 | | 14 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 213 189.00 | 2 747 778.00 | | 2 213 189.00 |
ED (V) | 12 214.00 | 14 700.00 | | 12 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 021.00 | 8 681 110.00 | | 8 527 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 189.00 | 2 747 778.00 | | 2 213 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 746 428.00 | 6 309 489.00 | 14 055 917.00 | 7 746 428.00 |
FG Production vendue services | 71 414.00 | 82 744.00 | 154 158.00 | 71 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817 842.00 | 6 392 233.00 | 14 210 075.00 | 7 817 842.00 |
FM Production stockée | | | 141 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 932.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 127 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 1 390.00 | | 5 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 734.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 184.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 918.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | 876.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 949.00 | 104 123.00 | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 630 031.00 | 15 107 848.00 | | 14 630 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 364.00 | 14 897 586.00 | | 14 246 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 667.00 | 210 261.00 | | 383 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | 11 020.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 130.00 | | 17 181.00 | 1 699 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 438 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 891.00 | 1 656 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 781.00 | 46 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 1 172 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | 3 525.00 | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 811.00 | | 13 656.00 | 1 163 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 029.00 | | | 488 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 734.00 | 88 871.00 | 9 400.00 | 1 048 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 957.00 | 4 998.00 | 4 781.00 | 43 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 777.00 | 83 873.00 | 4 619.00 | 1 004 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955.00 | 1 275.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 156.00 | 108 932.00 | 99 156.00 | 99 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 156.00 | 108 932.00 | 99 156.00 | 99 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 111.00 | 110 207.00 | 101 111.00 | 101 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 932.00 | 99 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | 1 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 014.00 | 1 037 014.00 | | 1 037 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 157.00 | | | 350 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 099.00 | | | 4 130 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 392.00 | | | 607 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 827.00 | 4 987 670.00 | 350 157.00 | 5 337 827.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 189.00 | 2 213 189.00 | | 2 213 189.00 |