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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 285.00 | 1 021 551.00 | 88 734.00 | 1 110 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 994.00 | 1 074 972.00 | 528 022.00 | 1 602 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 836.00 | | 666 836.00 | 666 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 016.00 | 125 866.00 | 1 414 150.00 | 1 540 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 138.00 | | 4 517 138.00 | 4 517 138.00 |
BZ Autres créances | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
CF Disponibilités | 364 937.00 | | 364 937.00 | 364 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 302.00 | | 1 302 302.00 | 1 302 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 649.00 | 125 866.00 | 8 557 783.00 | 8 683 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 662.00 | 1 200 838.00 | 9 090 824.00 | 10 291 662.00 |
CU Autres participations | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 4 446 563.00 | 4 062 896.00 | | 4 446 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 626.00 | 383 667.00 | | 331 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 969.00 | 6 300 344.00 | | 6 631 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | 1 275.00 | | 5 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 019.00 | 1 275.00 | | 5 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 2 410.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 892.00 | 1 037 014.00 | | 1 200 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 822.00 | 304 192.00 | | 380 822.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 14 717.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 039.00 | 2 213 189.00 | | 2 445 039.00 |
ED (V) | 8 796.00 | 12 214.00 | | 8 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 824.00 | 8 527 021.00 | | 9 090 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 039.00 | 2 213 189.00 | | 2 445 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 503 850.00 | 6 724 376.00 | 14 228 226.00 | 7 503 850.00 |
FG Production vendue services | 65 235.00 | 100 414.00 | 165 649.00 | 65 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569 085.00 | 6 824 790.00 | 14 393 875.00 | 7 569 085.00 |
FM Production stockée | | | -180 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 525 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 866.00 | |
GE Autres charges | | | 24 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 061 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 040.00 | 5 856.00 | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 918.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | 491.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 2 409.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -2 409.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 393.00 | -7 949.00 | | 66 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 556 806.00 | 14 630 031.00 | | 14 556 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225 180.00 | 14 246 364.00 | | 14 225 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 626.00 | 383 667.00 | | 331 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 420.00 | | 52 744.00 | 1 656 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 170.00 | 1 602 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 801.00 | 43 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 369.00 | 1 120 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 357.00 | | 51 485.00 | 1 172 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 029.00 | | 1 259.00 | 438 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 205.00 | 49 651.00 | 102 884.00 | 1 128 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | 1 860.00 | 2 801.00 | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 031.00 | 47 790.00 | 100 083.00 | 1 084 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | 5 019.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 932.00 | 125 866.00 | 108 932.00 | 108 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 932.00 | 125 866.00 | 108 932.00 | 108 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 207.00 | 130 885.00 | 110 207.00 | 110 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 866.00 | 108 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 019.00 | 1 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 892.00 | 1 200 892.00 | | 1 200 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 416.00 | | | 351 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 138.00 | | | 4 517 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 302.00 | | | 1 302 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 348.00 | 6 012 932.00 | 351 416.00 | 6 364 348.00 |
VW T.V.A. | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 039.00 | 2 445 039.00 | | 2 445 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |