| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 235.00 | 1 062 807.00 | 167 428.00 | 1 230 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 945.00 | 1 116 229.00 | 606 716.00 | 1 722 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 825.00 | | 376 825.00 | 376 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027 285.00 | 140 012.00 | 1 887 273.00 | 2 027 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 816.00 | | 5 880 816.00 | 5 880 816.00 |
BZ Autres créances | 296 426.00 | | 296 426.00 | 296 426.00 |
CF Disponibilités | 679 205.00 | | 679 205.00 | 679 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 632.00 | | 722 632.00 | 722 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044 909.00 | 140 012.00 | 9 904 897.00 | 10 044 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 602.00 | 1 256 241.00 | 10 512 361.00 | 11 768 602.00 |
CU Autres participations | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 4 964 016.00 | 4 778 189.00 | | 4 964 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 340.00 | 185 827.00 | | 274 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 137.00 | 6 817 796.00 | | 7 092 137.00 |
DP Provisions pour risques | 749.00 | 18 703.00 | | 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 749.00 | 18 703.00 | | 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 337.00 | 72 237.00 | | 77 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 882.00 | 854 856.00 | | 854 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 033.00 | 1 573 830.00 | | 2 236 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 175.00 | 324 620.00 | | 226 175.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 10 179.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 118.00 | 2 835 722.00 | | 3 401 118.00 |
ED (V) | 18 358.00 | 847.00 | | 18 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 361.00 | 9 673 068.00 | | 10 512 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 952.00 | 2 835 722.00 | | 3 357 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 737.00 | 70 950.00 | | 7 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 893 737.00 | 6 433 329.00 | 13 327 066.00 | 6 893 737.00 |
FG Production vendue services | 63 520.00 | 163 753.00 | 227 273.00 | 63 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 957 257.00 | 6 597 082.00 | 13 554 339.00 | 6 957 257.00 |
FM Production stockée | | | 44 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 742 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 012.00 | |
GE Autres charges | | | 58 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 597.00 | -5 633.00 | | -10 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 318.00 | 7 132.00 | | 8 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 495.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 16 704.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -16 704.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 865.00 | 68 880.00 | | -54 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 889.00 | 13 887 343.00 | | 13 767 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 548.00 | 13 701 515.00 | | 13 493 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 340.00 | 185 827.00 | | 274 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 928.00 | | 120 016.00 | 1 602 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 407.00 | | 120 016.00 | 1 120 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 288.00 | | | 439 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 935.00 | 30 294.00 | | 1 085 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 702.00 | 30 294.00 | | 1 042 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 703.00 | 749.00 | 18 703.00 | 18 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 798.00 | 140 012.00 | 126 798.00 | 126 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 798.00 | 140 012.00 | 126 798.00 | 126 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 501.00 | 140 761.00 | 145 501.00 | 145 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 012.00 | 126 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 749.00 | 18 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 033.00 | 2 236 033.00 | | 2 236 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 880 816.00 | 5 880 816.00 | | 5 880 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 545.00 | 24 380.00 | 43 166.00 | 67 545.00 |
VI Groupe et associés | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
VP Divers | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 632.00 | 722 632.00 | | 722 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 290.00 | 6 899 874.00 | 351 416.00 | 7 251 290.00 |
VW T.V.A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 118.00 | 3 357 952.00 | 43 166.00 | 3 401 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |