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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 219.00 | 1 032 513.00 | 77 705.00 | 1 110 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 928.00 | 1 085 935.00 | 516 993.00 | 1 602 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 518.00 | | 413 518.00 | 413 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 468.00 | 126 798.00 | 1 855 670.00 | 1 982 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 189.00 | | 5 563 189.00 | 5 563 189.00 |
BZ Autres créances | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
CF Disponibilités | 551 162.00 | | 551 162.00 | 551 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 235.00 | | 493 235.00 | 493 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 170.00 | 126 798.00 | 9 137 372.00 | 9 264 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 802.00 | 1 212 733.00 | 9 673 068.00 | 10 885 802.00 |
CU Autres participations | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 4 778 189.00 | 4 446 563.00 | | 4 778 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 827.00 | 331 626.00 | | 185 827.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 796.00 | 6 631 969.00 | | 6 817 796.00 |
DP Provisions pour risques | 18 703.00 | 5 019.00 | | 18 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 703.00 | 5 019.00 | | 18 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 237.00 | 1 312.00 | | 72 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 830.00 | 1 200 892.00 | | 1 573 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 620.00 | 380 822.00 | | 324 620.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 7 157.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 722.00 | 2 445 039.00 | | 2 835 722.00 |
ED (V) | 847.00 | 8 796.00 | | 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 068.00 | 9 090 824.00 | | 9 673 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 722.00 | 2 445 039.00 | | 2 835 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 743 783.00 | 6 325 616.00 | 13 069 399.00 | 6 743 783.00 |
FG Production vendue services | 64 207.00 | 106 421.00 | 170 628.00 | 64 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 990.00 | 6 432 037.00 | 13 240 027.00 | 6 807 990.00 |
FM Production stockée | | | 442 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 864 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 798.00 | |
GE Autres charges | | | 73 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 511 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 633.00 | 8 040.00 | | -5 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 704.00 | 1 300.00 | | 16 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 704.00 | 4 586.00 | | 16 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 704.00 | -2 286.00 | | -16 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 880.00 | 66 393.00 | | 68 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 887 343.00 | 14 556 806.00 | | 13 887 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701 515.00 | 14 225 180.00 | | 13 701 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 827.00 | 331 626.00 | | 185 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 994.00 | | 13 903.00 | 1 602 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 969.00 | 1 602 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 969.00 | 1 120 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 473.00 | | 13 903.00 | 1 120 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 288.00 | | | 439 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 972.00 | 24 932.00 | 13 969.00 | 1 074 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 739.00 | 24 932.00 | 13 969.00 | 1 031 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 019.00 | 18 703.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 866.00 | 126 798.00 | 125 866.00 | 125 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 866.00 | 126 798.00 | 125 866.00 | 125 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 885.00 | 145 501.00 | 130 885.00 | 130 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 798.00 | 125 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 703.00 | 5 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 830.00 | 1 573 830.00 | | 1 573 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 189.00 | 5 563 189.00 | | 5 563 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VI Groupe et associés | 854 856.00 | 854 856.00 | | 854 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 235.00 | 493 235.00 | | 493 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 354.00 | 6 275 938.00 | 351 416.00 | 6 627 354.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 722.00 | 2 835 722.00 | | 2 835 722.00 |