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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 1 263.00 | 1 809.00 | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 786.00 | 135 691.00 | 14 095.00 | 149 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 557.00 | 223 802.00 | 207 755.00 | 431 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 415.00 | 360 755.00 | 223 659.00 | 584 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 541 912.00 | | 541 912.00 | 541 912.00 |
CF Disponibilités | 366 265.00 | | 366 265.00 | 366 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 893.00 | | 940 893.00 | 940 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 308.00 | 360 755.00 | 1 164 552.00 | 1 525 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 904.00 | 65 770.00 | | 67 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 364.00 | 197 134.00 | | 278 364.00 |
DL TOTAL (I) | 357 268.00 | 273 904.00 | | 357 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 437.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 503.00 | 148 810.00 | | 151 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 822.00 | 33 774.00 | | 26 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 611.00 | 306 522.00 | | 217 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 265.00 | 250 766.00 | | 292 265.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 10 583.00 | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 284.00 | 866 787.00 | | 807 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 552.00 | 1 148 379.00 | | 1 164 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 144 427.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -104 408.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 401.00 | -6 134.00 | | 31 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 364.00 | 197 134.00 | | 278 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 124.00 | | | 572 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 044.00 | | | 571 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 605.00 | 34 150.00 | | 326 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 183.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 525.00 | 33 967.00 | | 325 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 611.00 | 217 611.00 | | 217 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 290.00 | 76 774.00 | 495 515.00 | 572 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 462.00 | 628 960.00 | | 780 462.00 |