| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 3 413.00 | 1 738.00 | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 299.00 | 154 814.00 | 54 485.00 | 209 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 215.00 | 348 299.00 | 225 916.00 | 574 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 666.00 | 506 526.00 | 282 139.00 | 788 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 382 113.00 | | 382 113.00 | 382 113.00 |
CF Disponibilités | 662 836.00 | | 662 836.00 | 662 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 564.00 | | 1 062 564.00 | 1 062 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 230.00 | 506 526.00 | 1 344 704.00 | 1 851 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 126.00 | 166 616.00 | | 167 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 668.00 | 188 511.00 | | 203 668.00 |
DL TOTAL (I) | 381 794.00 | 366 126.00 | | 381 794.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 071.00 | 151 551.00 | | 166 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 182.00 | 59 531.00 | | 69 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 932.00 | 53 251.00 | | 288 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 240.00 | 324 235.00 | | 376 240.00 |
EA Autres dettes | 50 484.00 | 33 623.00 | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 910.00 | 622 191.00 | | 950 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 704.00 | 1 000 317.00 | | 1 344 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 463 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 12 000.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | -12 000.00 | | -4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 806.00 | 66 524.00 | | 84 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 601.00 | 3 374 855.00 | | 3 603 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 933.00 | 3 186 344.00 | | 3 399 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 668.00 | 188 511.00 | | 203 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 968.00 | | 91 175.00 | 739 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 477.00 | 788 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 477.00 | 783 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | 1 316.00 | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 133.00 | | 89 859.00 | 736 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 115.00 | 59 889.00 | 42 477.00 | 489 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 159.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 861.00 | 59 729.00 | 42 477.00 | 485 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 103.00 | 381 103.00 | | 381 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 631.00 | 389 631.00 | | 389 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 727.00 | 881 727.00 | | 881 727.00 |