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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 253.00 | 582.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 998.00 | 163 824.00 | 46 174.00 | 209 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 135.00 | 322 037.00 | 204 097.00 | 526 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 968.00 | 489 115.00 | 250 853.00 | 739 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 457 090.00 | | 457 090.00 | 457 090.00 |
CF Disponibilités | 270 045.00 | | 270 045.00 | 270 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 464.00 | | 749 464.00 | 749 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 432.00 | 489 115.00 | 1 000 317.00 | 1 489 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 616.00 | 165 184.00 | | 166 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 511.00 | 266 431.00 | | 188 511.00 |
DL TOTAL (I) | 366 126.00 | 442 616.00 | | 366 126.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 551.00 | 153 539.00 | | 151 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 531.00 | 30 608.00 | | 59 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 70 589.00 | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 235.00 | 323 021.00 | | 324 235.00 |
EA Autres dettes | 33 623.00 | 37 894.00 | | 33 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 191.00 | 615 651.00 | | 622 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 317.00 | 1 058 266.00 | | 1 000 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 435 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 915 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 116 429.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 524.00 | 1 603.00 | | 66 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 855.00 | 3 410 637.00 | | 3 374 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 344.00 | 3 144 206.00 | | 3 186 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 511.00 | 266 431.00 | | 188 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 660.00 | | 64 308.00 | 675 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 825.00 | | 64 308.00 | 671 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 358.00 | 48 757.00 | | 440 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 153.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 257.00 | 48 604.00 | | 437 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 235.00 | 324 235.00 | | 324 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 090.00 | 457 090.00 | | 457 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 675.00 | 474 675.00 | | 474 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 660.00 | 562 660.00 | | 562 660.00 |