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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 3 829.00 | 1 322.00 | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 775.00 | 173 628.00 | 43 147.00 | 216 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 622.00 | 390 958.00 | 210 664.00 | 601 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 548.00 | 568 414.00 | 255 133.00 | 823 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 359 846.00 | | 359 846.00 | 359 846.00 |
CF Disponibilités | 567 122.00 | | 567 122.00 | 567 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 574.00 | | 946 574.00 | 946 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 121.00 | 568 414.00 | 1 201 707.00 | 1 770 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 794.00 | 167 126.00 | | 370 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 851.00 | 203 668.00 | | 99 851.00 |
DL TOTAL (I) | 481 645.00 | 381 794.00 | | 481 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 875.00 | 166 071.00 | | 165 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 703.00 | 69 182.00 | | 87 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 288 932.00 | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 127.00 | 376 240.00 | | 325 127.00 |
EA Autres dettes | 73 416.00 | 50 484.00 | | 73 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 062.00 | 950 910.00 | | 720 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 707.00 | 1 344 704.00 | | 1 201 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 521 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 521 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 4 087.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -4 087.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 067.00 | 84 806.00 | | 30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 980.00 | 3 603 601.00 | | 3 765 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 129.00 | 3 399 933.00 | | 3 666 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 851.00 | 203 668.00 | | 99 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 666.00 | | 34 882.00 | 788 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 515.00 | | 34 882.00 | 783 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 526.00 | 61 888.00 | | 506 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 416.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 113.00 | 61 472.00 | | 503 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 127.00 | 325 127.00 | | 325 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 847.00 | 359 847.00 | | 359 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 115.00 | 373 115.00 | | 373 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 359.00 | 632 359.00 | | 632 359.00 |