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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 662.00 | 156.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 155.00 | 594 330.00 | 409 825.00 | 1 004 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 957.00 | 7 059.00 | 3 898.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 012.00 | 604 152.00 | 468 860.00 | 1 073 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
CF Disponibilités | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 371.00 | | 514 371.00 | 514 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 383.00 | 604 152.00 | 983 231.00 | 1 587 383.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 782.00 | 262 033.00 | | 326 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 700.00 | 84 749.00 | | 66 700.00 |
DK Provisions réglementées | 55 109.00 | 69 912.00 | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 457 391.00 | 425 494.00 | | 457 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 453.00 | 247 086.00 | | 321 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 196.00 | 33 044.00 | | 62 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 773.00 | 46 734.00 | | 73 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | 62 794.00 | | 68 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 840.00 | 389 658.00 | | 525 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 231.00 | 815 151.00 | | 983 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 389.00 | 201 963.00 | | 285 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 792.00 | | | 1 136 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 124.00 | | | 1 068 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 507.00 | 107 238.00 | 194 652.00 | 684 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | 1 662.00 | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 745.00 | 107 238.00 | 192 990.00 | 681 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 912.00 | 10 197.00 | 25 000.00 | 69 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 912.00 | 10 197.00 | 25 000.00 | 69 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 197.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 453.00 | 81 001.00 | 240 451.00 | 321 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 840.00 | 285 389.00 | 240 451.00 | 525 840.00 |