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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 1 873.00 | 3 144.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 807.00 | 599 991.00 | 447 816.00 | 1 047 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 032.00 | 7 601.00 | 3 431.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 437.00 | 611 065.00 | 509 372.00 | 1 120 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
CF Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 989.00 | 611 065.00 | 1 021 924.00 | 1 632 989.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 611.00 | 353 481.00 | | 354 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 972.00 | 41 130.00 | | 28 972.00 |
DK Provisions réglementées | 44 362.00 | 62 992.00 | | 44 362.00 |
DL TOTAL (I) | 436 745.00 | 466 403.00 | | 436 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 381.00 | 240 641.00 | | 401 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 913.00 | 95 072.00 | | 89 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 74 483.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | 41 729.00 | | 38 441.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 179.00 | 452 333.00 | | 585 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 924.00 | 918 736.00 | | 1 021 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 747.00 | 294 271.00 | | 297 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 470.00 | | 283 967.00 | 1 074 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 000.00 | 1 120 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 000.00 | 1 052 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 895.00 | | 283 929.00 | 1 006 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 38.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 157.00 | 127 393.00 | 207 086.00 | 683 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 557.00 | 127 393.00 | 207 086.00 | 681 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 992.00 | 6 369.00 | 25 000.00 | 62 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 992.00 | 6 369.00 | 25 000.00 | 62 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 369.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
UX Autres créances clients | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 381.00 | 113 948.00 | 279 325.00 | 401 381.00 |
VI Groupe et associés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
VP Divers | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 982.00 | 143 982.00 | | 143 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 179.00 | 297 747.00 | 279 325.00 | 585 179.00 |