| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 806.00 | 12.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 077.00 | 679 751.00 | 325 326.00 | 1 005 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 994.00 | 7 601.00 | 3 392.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 470.00 | 690 758.00 | 383 712.00 | 1 074 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CF Disponibilités | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 025.00 | | 535 025.00 | 535 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 495.00 | 690 758.00 | 918 736.00 | 1 609 495.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 481.00 | 326 782.00 | | 353 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 130.00 | 66 700.00 | | 41 130.00 |
DK Provisions réglementées | 62 992.00 | 55 109.00 | | 62 992.00 |
DL TOTAL (I) | 466 403.00 | 457 391.00 | | 466 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 641.00 | 321 453.00 | | 240 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 072.00 | 62 196.00 | | 95 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 483.00 | 73 773.00 | | 74 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 729.00 | 68 419.00 | | 41 729.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 333.00 | 525 840.00 | | 452 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 736.00 | 983 231.00 | | 918 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 062.00 | 285 389.00 | | 158 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 012.00 | | | 1 073 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 973.00 | | | 1 005 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 093.00 | 87 664.00 | 1 600.00 | 597 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 600.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 993.00 | 86 064.00 | 500.00 | 595 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 109.00 | 7 883.00 | | 55 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 109.00 | 7 883.00 | | 55 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
UX Autres créances clients | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 641.00 | 82 579.00 | 158 062.00 | 240 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
VP Divers | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 333.00 | 294 271.00 | 158 062.00 | 452 333.00 |