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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 1 940.00 | 9 667.00 | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 172.00 | 706 851.00 | 625 322.00 | 1 332 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 076.00 | 7 601.00 | 3 475.00 | 11 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 437.00 | 717 992.00 | 693 445.00 | 1 411 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
BZ Autres créances | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 370.00 | | 507 370.00 | 507 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 807.00 | 717 992.00 | 1 200 815.00 | 1 918 807.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 583.00 | 354 611.00 | | 353 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 869.00 | 28 972.00 | | 25 869.00 |
DK Provisions réglementées | 47 893.00 | 44 362.00 | | 47 893.00 |
DL TOTAL (I) | 436 146.00 | 436 745.00 | | 436 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 297.00 | 401 381.00 | | 544 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 238.00 | 89 913.00 | | 118 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 55 445.00 | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | 38 441.00 | | 49 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 670.00 | 585 179.00 | | 764 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 815.00 | 1 021 924.00 | | 1 200 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 023.00 | 297 747.00 | | 354 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 437.00 | | 293 301.00 | 1 120 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 1 411 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 1 343 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 824.00 | | 293 256.00 | 1 052 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | 44.00 | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 464.00 | 109 227.00 | 2 301.00 | 603 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 864.00 | 109 227.00 | 2 301.00 | 601 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 362.00 | 3 531.00 | | 44 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 362.00 | 3 531.00 | | 44 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UX Autres créances clients | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 297.00 | 133 650.00 | 369 857.00 | 544 297.00 |
VI Groupe et associés | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 618.00 | 208 618.00 | | 208 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 670.00 | 354 023.00 | 369 857.00 | 764 670.00 |