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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 691.00 | 70 065.00 | 41 626.00 | 111 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 687.00 | 136 994.00 | 40 693.00 | 177 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 799.00 | 212 005.00 | 97 794.00 | 309 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 889.00 | 212 005.00 | 437 884.00 | 649 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 681.00 | 181 562.00 | | 242 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 368.00 | 61 119.00 | | 35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 286 434.00 | 251 066.00 | | 286 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | 21 977.00 | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420.00 | 26 361.00 | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 24 957.00 | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | 52 910.00 | | 58 249.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 2 184.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 450.00 | 128 389.00 | | 151 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 884.00 | 379 454.00 | | 437 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 450.00 | 114 196.00 | | 151 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
FD Production vendue biens | 533 177.00 | | 533 177.00 | 533 177.00 |
FG Production vendue services | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 142.00 | | 742 142.00 | 742 142.00 |
FM Production stockée | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 969.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 191.00 | 24 685.00 | | 27 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 340.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 340.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -1 340.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 965.00 | -4 187.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 297.00 | 713 776.00 | | 745 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 929.00 | 652 657.00 | | 709 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 368.00 | 61 119.00 | | 35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 714.00 | | 24 129.00 | 294 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | 29.00 | | 15 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 799.00 | 9 044.00 | | 309 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 378.00 | 9 014.00 | | 289 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 263.00 | | 24 129.00 | 274 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 051.00 | 17 969.00 | 9 014.00 | 203 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 104.00 | 17 969.00 | 9 014.00 | 198 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VI Groupe et associés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 920.00 | 79 445.00 | 15 475.00 | 94 920.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |